Royal Helium Ltd.

Informe acción TSXV:RHC

Capitalización de mercado: CA$10.7m

Royal Helium Valoración

¿Está RHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de RHC para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de RHC para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RHC?

Métrica clave: Como RHC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RHC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RHC?
Ratio precio-ventas (PS)4x
VentasCA$2.24m
Capitalización bursátilCA$10.74m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.7x
CEQ Criterium Energy
0.3xn/aCA$8.0m
SNV Sonoro Energy
45.7xn/aCA$19.3m
FHR Fiddlehead Resources
12.2xn/aCA$8.5m
TAO TAG Oil
40.6x132.1%CA$24.1m
RHC Royal Helium
4x33.6%CA$10.7m

Price-To-Sales vs. Similares: RHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con la media de empresas similares (24.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RHC con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

17 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PKI Parkland
0.2x2.3%US$4.00b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.6%US$2.75b
SES Secure Energy Services
0.4x-54.2%US$2.68b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$428.97m
RHC 4.0xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RHC es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RHC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4x
Ratio PS justo 0.001x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RHC es cara según su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$0.025
CA$1.50
+5,900.0%
23.3%CA$1.85CA$1.15n/a2
Dec ’25CA$0.035
CA$1.50
+4,185.7%
23.3%CA$1.85CA$1.15n/a2
Nov ’25CA$0.05
CA$1.25
+2,400.0%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Oct ’25CA$0.065
CA$1.25
+1,823.1%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Sep ’25CA$0.04
CA$1.25
+3,025.0%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Aug ’25CA$0.075
CA$1.25
+1,566.7%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Jul ’25CA$0.075
CA$1.25
+1,566.7%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Jun ’25CA$0.075
CA$1.25
+1,566.7%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
May ’25CA$0.08
CA$1.25
+1,462.5%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Apr ’25CA$0.15
CA$1.25
+706.5%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Mar ’25CA$0.18
CA$1.25
+575.7%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Feb ’25CA$0.19
CA$1.25
+557.9%
36.4%CA$1.85CA$0.75n/a3
Jan ’25CA$0.20
CA$1.50
+631.7%
23.3%CA$1.85CA$1.15n/a2
Dec ’24CA$0.21
CA$1.50
+614.3%
23.3%CA$1.85CA$1.15CA$0.0352
Nov ’24CA$0.28
CA$1.50
+445.5%
23.3%CA$1.85CA$1.15CA$0.052
Oct ’24CA$0.28
CA$1.50
+426.3%
23.3%CA$1.85CA$1.15CA$0.0652
Sep ’24CA$0.32
CA$1.50
+368.8%
23.3%CA$1.85CA$1.15CA$0.042

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 05:12
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Royal Helium Ltd. está cubierta por 2 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Philip SkolnickEight Capital
Bill NewmanResearch Capital Corporation