LNG Energy Group Valoración
¿Está LNGE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de LNGE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: LNGE (CA$0.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$3.17)
Muy por debajo del valor justo: LNGE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LNGE?
Métrica clave: Como LNGE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de LNGE? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.5x |
| Ventas | US$33.07m |
| Capitalización bursátil | US$15.57m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 147.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de LNGE con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.1x | ||
XOP Canadian Overseas Petroleum | 0.7x | n/a | CA$18.3m |
SOU Southern Energy | 0.8x | 47.2% | CA$16.5m |
RHC Royal Helium | 10x | 36.3% | CA$16.1m |
VRY Petro-Victory Energy | 12.7x | n/a | CA$20.0m |
LNGE LNG Energy Group | 0.5x | 32.5% | CA$15.6m |
Price-To-Sales vs. Similares: LNGE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de LNGE con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?
| 20 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.9x | 1.7% | |
LNGE LNG Energy Group | 0.5x | 32.5% | US$15.57m |
PKI Parkland | 0.2x | 2.2% | US$4.15b |
SES Secure Energy Services | 0.4x | -56.0% | US$2.80b |
| 20 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.9x | 4.7% | |
LNGE LNG Energy Group | 0.5x | n/a | US$15.57m |
Price-To-Sales vs. Industria: LNGE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de LNGE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.5x |
| Ratio PS justo | 2.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: LNGE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Precision Drilling
CA$1.2b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$88.33
7D
-0.2%
1Y
13.3%
Alvopetro Energy
CA$173.2m
Operates as an independent upstream and midstream operator.
ALV
CA$4.74
7D
-3.5%
1Y
-36.4%
Source Energy Services
CA$230.3m
Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.
SHLE
CA$17.00
7D
10.2%
1Y
138.8%