Trillion Energy International Inc.

Informe acción CNSX:TCF

Capitalización de mercado: CA$8.0m

Trillion Energy International Valoración

¿Está TCF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TCF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$5.07
Fair Value
98.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: TCF (CA$0.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$5.07)

Muy por debajo del valor justo: TCF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TCF?

Métrica clave: Como TCF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TCF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TCF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TCF?
Ratio precio-ventas (PS)0.8x
VentasUS$7.61m
Capitalización bursátilUS$5.57m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TCF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TCF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.2x
ARH Altima Energy
5.7xn/aCA$21.4m
PEI Prospera Energy
0.9xn/aCA$14.9m
RZE.H Razor Energy
0.05xn/aCA$4.9m
SPI Canadian Spirit Resources
22.3xn/aCA$7.2m
TCF Trillion Energy International
0.8xn/aCA$8.0m

Price-To-Sales vs. Similares: TCF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (7.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TCF con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

21 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PKI Parkland
0.2x1.4%US$4.00b
GEI Gibson Energy
0.3x-3.1%US$2.81b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x-65.8%US$2.46b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$445.59m
TCF 0.8xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies25PS0246810+
21 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TCF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TCF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TCF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de TCF para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TCF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$0.055
CA$0.30
+445.5%
16.7%CA$0.35CA$0.25n/a2
Jan ’26CA$0.075
CA$0.28
+277.8%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Dec ’25CA$0.075
CA$0.28
+277.8%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Nov ’25CA$0.09
CA$0.28
+214.8%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Oct ’25CA$0.11
CA$0.28
+157.6%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Sep ’25CA$0.14
CA$0.28
+95.4%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Aug ’25CA$0.13
CA$0.28
+126.7%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Jun ’25CA$0.13
CA$0.28
+126.7%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
May ’25CA$0.13
CA$0.35
+169.2%
40.4%CA$0.55CA$0.25n/a3
Apr ’25CA$0.17
CA$0.40
+135.3%
37.5%CA$0.55CA$0.25n/a2
Mar ’25CA$0.18
CA$0.40
+116.2%
37.5%CA$0.55CA$0.25n/a2
Feb ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.8%
37.5%CA$0.55CA$0.25CA$0.0552
Jan ’25CA$0.26
CA$2.38
+831.4%
68.4%CA$4.00CA$0.75CA$0.0752
Dec ’24CA$0.29
CA$2.38
+719.0%
68.4%CA$4.00CA$0.75CA$0.0752
Nov ’24CA$0.28
CA$3.13
+996.5%
28.0%CA$4.00CA$2.25CA$0.092
Oct ’24CA$1.02
CA$3.13
+206.4%
28.0%CA$4.00CA$2.25CA$0.112
Sep ’24CA$1.53
CA$4.88
+219.7%
53.8%CA$7.50CA$2.25CA$0.142
Aug ’24CA$1.75
CA$6.38
+264.3%
17.6%CA$7.50CA$5.25CA$0.132
Jul ’24CA$1.85
CA$6.38
+244.6%
17.6%CA$7.50CA$5.25CA$0.112
Jun ’24CA$1.73
CA$6.38
+269.6%
17.6%CA$7.50CA$5.25CA$0.132
May ’24CA$2.00
CA$7.13
+256.3%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.132
Apr ’24CA$1.95
CA$7.13
+265.4%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.172
Mar ’24CA$1.78
CA$7.13
+301.4%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.182
Feb ’24CA$1.93
CA$7.13
+270.1%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.232
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$0.30
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 04:20
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Trillion Energy International Inc. está cubierta por 4 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Philip SkolnickEight Capital
Christopher TrueEight Capital
Bill NewmanResearch Capital Corporation