GoviEx Uranium Inc.

Informe acción TSXV:GXU

Capitalización de mercado: CA$52.8m

GoviEx Uranium Valoración

¿Está GXU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GXU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GXU (CA$0.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$3.52)

Muy por debajo del valor justo: GXU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GXU?

Métrica clave: Dado que GXU no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de GXU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GXU por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de GXU?
Ratio precio-valor contable (PB)7.4x
Valor contableUS$5.14m
Capitalización bursátilUS$37.79m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de GXU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de GXU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.7x
WUC Western Uranium & Vanadium
1.9xn/aCA$76.6m
CTH CoTec Holdings
1xn/aCA$35.8m
PUR Premier American Uranium
9.1x84.0%CA$76.6m
SYH Skyharbour Resources
2.6xn/aCA$83.8m
GXU GoviEx Uranium
7.4xn/aCA$52.8m

Price-To-Book vs. Similares: GXU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (7.4x) comparado con la media de empresas similares (14.1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de GXU con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

11 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BNE Bonterra Energy
0.2x-82.7%US$96.67m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$71.34m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$40.03m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x110.5%US$23.39m
GXU 7.4xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies23PB012345+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: GXU es cara en función de su ratio Price-To-Book (7.4x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (1.3x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de GXU comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB GXU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 7.4x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de GXU para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GXU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$0.065
CA$0.30
+361.5%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Nov ’25CA$0.075
CA$0.30
+300.0%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Oct ’25CA$0.085
CA$0.30
+252.9%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Sep ’25CA$0.05
CA$0.30
+500.0%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Aug ’25CA$0.055
CA$0.30
+445.5%
13.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Jul ’25CA$0.08
CA$0.50
+525.0%
32.7%CA$0.70CA$0.30n/a3
Jun ’25CA$0.10
CA$0.50
+376.2%
32.7%CA$0.70CA$0.30n/a3
May ’25CA$0.085
CA$0.50
+488.2%
32.7%CA$0.70CA$0.30n/a3
Apr ’25CA$0.13
CA$0.73
+464.1%
6.4%CA$0.80CA$0.70n/a3
Mar ’25CA$0.17
CA$0.73
+344.4%
6.4%CA$0.80CA$0.70n/a3
Jan ’25CA$0.15
CA$0.63
+316.7%
4.0%CA$0.65CA$0.60n/a2
Dec ’24CA$0.18
CA$0.63
+237.8%
4.0%CA$0.65CA$0.60n/a2
Nov ’24CA$0.17
CA$0.63
+257.1%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.0752
Oct ’24CA$0.18
CA$0.63
+237.8%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.0852
Sep ’24CA$0.14
CA$0.63
+363.0%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.052
Aug ’24CA$0.12
CA$0.63
+443.5%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.0552
Jul ’24CA$0.13
CA$0.63
+380.8%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.082
Jun ’24CA$0.14
CA$0.63
+331.0%
4.0%CA$0.65CA$0.60CA$0.102
Apr ’24CA$0.21
CA$0.66
+207.0%
9.1%CA$0.72CA$0.60CA$0.132
Mar ’24CA$0.21
CA$0.67
+213.2%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.173
Feb ’24CA$0.23
CA$0.67
+186.5%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.213
Jan ’24CA$0.18
CA$0.67
+274.1%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.153
Dec ’23CA$0.21
CA$0.67
+213.2%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.183
Nov ’23CA$0.23
CA$0.67
+192.8%
7.8%CA$0.72CA$0.60CA$0.173

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%