Bonterra Energy Corp.

Informe acción TSX:BNE

Capitalización de mercado: CA$135.1m

Bonterra Energy Valoración

¿Está BNE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BNE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BNE (CA$3.62) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$0.87)

Muy por debajo del valor justo: BNE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BNE?

Métrica clave: Como BNE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BNE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BNE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BNE?
Ratio PE4.9x
GananciasCA$27.39m
Capitalización bursátilCA$135.12m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BNE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BNE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
CNE Canacol Energy
4.2x59.7%CA$131.3m
GXE Gear Energy
11.9xn/aCA$145.0m
ORC.B Orca Energy Group
10.8xn/aCA$159.0m
IPO InPlay Oil
8.8x-10.8%CA$164.9m
BNE Bonterra Energy
4.9x-82.7%CA$135.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: BNE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BNE con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.43m
BNE 4.9xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BNE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BNE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BNE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.9x
Ratio PE justo 2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BNE es cara según su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BNE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$3.62
CA$6.56
+81.3%
18.7%CA$8.00CA$5.00n/a4
Nov ’25CA$3.34
CA$7.25
+117.1%
18.5%CA$8.75CA$5.50n/a3
Oct ’25CA$3.82
CA$7.92
+107.2%
23.4%CA$10.00CA$5.50n/a3
Sep ’25CA$4.38
CA$8.25
+88.4%
17.3%CA$10.00CA$6.50n/a3
Aug ’25CA$4.69
CA$8.58
+83.0%
12.2%CA$10.00CA$7.50n/a3
Jul ’25CA$5.15
CA$8.75
+69.9%
10.2%CA$10.00CA$8.00n/a3
Jun ’25CA$5.29
CA$8.56
+61.9%
10.6%CA$10.00CA$7.50n/a4
May ’25CA$5.65
CA$8.44
+49.3%
4.4%CA$9.00CA$8.00n/a4
Apr ’25CA$6.38
CA$8.25
+29.3%
6.4%CA$9.00CA$7.50n/a4
Mar ’25CA$5.20
CA$8.25
+58.7%
23.7%CA$11.50CA$6.50n/a4
Feb ’25CA$4.76
CA$8.50
+78.6%
19.3%CA$11.50CA$7.00n/a5
Jan ’25CA$5.23
CA$9.20
+75.9%
15.2%CA$11.50CA$7.50n/a5
Dec ’24CA$5.91
CA$10.15
+71.7%
7.9%CA$11.50CA$9.00n/a5
Nov ’24CA$7.05
CA$10.15
+44.0%
7.9%CA$11.50CA$9.00CA$3.345
Oct ’24CA$7.47
CA$9.80
+31.2%
4.1%CA$10.00CA$9.00CA$3.825
Sep ’24CA$7.64
CA$9.58
+25.4%
4.7%CA$10.00CA$9.00CA$4.386
Aug ’24CA$6.95
CA$9.33
+34.3%
8.6%CA$10.00CA$8.00CA$4.696
Jul ’24CA$5.59
CA$9.50
+69.9%
14.6%CA$10.50CA$6.50CA$5.156
Jun ’24CA$5.30
CA$9.67
+82.4%
10.6%CA$10.50CA$7.50CA$5.296
May ’24CA$6.69
CA$10.00
+49.5%
6.5%CA$11.00CA$9.00CA$5.656
Apr ’24CA$6.60
CA$10.04
+52.1%
14.0%CA$11.75CA$7.50CA$6.386
Mar ’24CA$6.70
CA$10.00
+49.3%
14.2%CA$11.75CA$7.50CA$5.206
Feb ’24CA$6.44
CA$10.17
+57.9%
13.6%CA$11.75CA$8.25CA$4.766
Jan ’24CA$6.76
CA$11.38
+68.3%
10.7%CA$13.00CA$9.75CA$5.236
Dec ’23CA$7.60
CA$11.92
+56.8%
10.9%CA$14.00CA$10.00CA$5.916
Nov ’23CA$9.03
CA$12.88
+42.6%
12.6%CA$16.00CA$11.50CA$7.056

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%