Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

Informe acción TSX:TWM

Capitalización de mercado: CA$71.0m

Tidewater Midstream and Infrastructure Valoración

¿Está TWM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TWM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.20
Fair Value
92.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: TWM (CA$0.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$2.2)

Muy por debajo del valor justo: TWM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TWM?

Métrica clave: Como TWM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TWM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TWM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TWM?
Ratio precio-ventas (PS)0.04x
VentasCA$1.78b
Capitalización bursátilCA$71.02m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TWM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TWM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
PEA Pieridae Energy
0.3xn/aCA$75.5m
YGR Yangarra Resources
0.8x4.2%CA$100.7m
TPL Tethys Petroleum
4.2xn/aCA$110.3m
QEC Questerre Energy
3.2xn/aCA$107.1m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.04x8.5%CA$71.0m

Price-To-Sales vs. Similares: TWM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TWM con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

16 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.0x2.3%
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.04x8.5%US$50.11m
PKI Parkland
0.2x1.1%US$4.71b
GEI Gibson Energy
0.3x-3.1%US$2.73b
TWM 0.0xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.0x7.6%
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.04x102.4%US$50.11m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TWM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de la industria Canadian Oil and Gas (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TWM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TWM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.04x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TWM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TWM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$0.17
CA$0.33
+102.0%
37.4%CA$0.50CA$0.10n/a6
Feb ’26CA$0.20
CA$0.33
+66.7%
37.4%CA$0.50CA$0.10n/a6
Jan ’26CA$0.15
CA$0.32
+111.1%
38.3%CA$0.50CA$0.10n/a6
Dec ’25CA$0.14
CA$0.32
+126.2%
38.3%CA$0.50CA$0.10n/a6
Nov ’25CA$0.29
CA$0.47
+60.9%
21.1%CA$0.60CA$0.30n/a6
Oct ’25CA$0.28
CA$0.52
+84.5%
28.9%CA$0.80CA$0.30n/a6
Sep ’25CA$0.33
CA$0.52
+56.6%
28.9%CA$0.80CA$0.30n/a6
Aug ’25CA$0.57
CA$0.93
+63.7%
13.0%CA$1.10CA$0.80n/a6
Jul ’25CA$0.61
CA$0.93
+53.0%
13.0%CA$1.10CA$0.80n/a6
Jun ’25CA$0.62
CA$0.95
+53.2%
12.2%CA$1.10CA$0.80n/a6
May ’25CA$0.70
CA$1.09
+55.1%
11.2%CA$1.25CA$0.90n/a7
Apr ’25CA$0.81
CA$1.17
+44.6%
14.0%CA$1.50CA$1.00n/a7
Mar ’25CA$0.83
CA$1.39
+67.8%
10.6%CA$1.50CA$1.10n/a7
Feb ’25CA$0.91
CA$1.39
+53.1%
10.6%CA$1.50CA$1.10CA$0.207
Jan ’25CA$1.06
CA$1.42
+33.6%
8.3%CA$1.50CA$1.25CA$0.156
Dec ’24CA$1.02
CA$1.40
+37.3%
8.7%CA$1.50CA$1.25CA$0.145
Nov ’24CA$1.01
CA$1.41
+39.4%
8.0%CA$1.50CA$1.25CA$0.296
Oct ’24CA$1.03
CA$1.40
+35.9%
7.6%CA$1.50CA$1.25CA$0.287
Sep ’24CA$1.09
CA$1.38
+26.1%
8.7%CA$1.50CA$1.20CA$0.338
Aug ’24CA$1.07
CA$1.31
+22.5%
9.8%CA$1.50CA$1.10CA$0.579
Jul ’24CA$0.94
CA$1.32
+40.8%
10.0%CA$1.50CA$1.10CA$0.619
Jun ’24CA$0.86
CA$1.32
+53.1%
10.0%CA$1.50CA$1.10CA$0.629
May ’24CA$0.92
CA$1.34
+46.1%
10.4%CA$1.50CA$1.10CA$0.709
Apr ’24CA$0.90
CA$1.41
+56.2%
12.4%CA$1.60CA$1.10CA$0.819
Mar ’24CA$1.07
CA$1.63
+52.1%
6.5%CA$1.80CA$1.50CA$0.839
Feb ’24CA$1.07
CA$1.62
+51.1%
7.6%CA$1.80CA$1.40CA$0.919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$0.33
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 12:02
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. está cubierta por 15 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John BereznickiCanaccord Genuity