Trican Well Service Ltd.

Informe acción TSX:TCW

Capitalización de mercado: CA$889.7m

Trican Well Service Valoración

¿Está TCW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TCW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TCW (CA$4.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$5.77)

Muy por debajo del valor justo: TCW cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TCW?

Métrica clave: Como TCW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TCW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TCW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TCW?
Ratio PE8x
GananciasCA$110.64m
Capitalización bursátilCA$889.70m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TCW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TCW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.6x
NOA North American Construction Group
13.7x36.3%CA$781.7m
PSI Pason Systems
9.4x-6.1%CA$1.1b
MATR Mattr
33.2x86.7%CA$799.7m
TOT Total Energy Services
10.1xn/aCA$433.9m
TCW Trican Well Service
8x-3.3%CA$889.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: TCW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TCW con el de otras empresas de la industria CA Energy Services ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%US$146.85m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TCW 8.0xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies4PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TCW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de la industria Canadian Energy Services (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TCW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TCW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8x
Ratio PE justo 8.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TCW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TCW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$4.69
CA$5.75
+22.6%
13.0%CA$6.75CA$4.75n/a8
Dec ’25CA$4.89
CA$5.69
+16.3%
13.1%CA$6.75CA$4.75n/a8
Nov ’25CA$4.51
CA$5.69
+26.1%
13.1%CA$6.75CA$4.75n/a8
Oct ’25CA$4.89
CA$5.91
+20.8%
10.1%CA$6.75CA$5.00n/a8
Sep ’25CA$5.06
CA$5.94
+17.3%
10.5%CA$6.75CA$5.00n/a8
Aug ’25CA$5.18
CA$5.94
+14.6%
10.5%CA$6.75CA$5.00n/a8
Jul ’25CA$4.82
CA$5.53
+14.8%
14.4%CA$6.75CA$4.50n/a8
Jun ’25CA$4.48
CA$5.56
+24.0%
13.2%CA$6.75CA$4.50n/a9
May ’25CA$4.10
CA$5.53
+34.8%
12.9%CA$6.75CA$4.50n/a9
Apr ’25CA$4.12
CA$5.50
+33.5%
12.7%CA$6.75CA$4.50n/a9
Mar ’25CA$4.23
CA$5.61
+32.7%
12.3%CA$6.75CA$4.50n/a9
Feb ’25CA$4.25
CA$5.72
+34.6%
11.5%CA$6.75CA$4.50n/a9
Jan ’25CA$4.12
CA$5.91
+43.4%
9.7%CA$6.75CA$4.75n/a8
Dec ’24CA$4.17
CA$6.00
+43.9%
6.9%CA$6.75CA$5.50CA$4.898
Nov ’24CA$4.81
CA$5.94
+23.4%
7.5%CA$6.75CA$5.50CA$4.518
Oct ’24CA$4.65
CA$5.94
+27.7%
7.5%CA$6.75CA$5.50CA$4.898
Sep ’24CA$4.93
CA$5.88
+19.2%
6.7%CA$6.75CA$5.50CA$5.068
Aug ’24CA$4.13
CA$5.43
+31.4%
12.5%CA$6.75CA$4.50CA$5.1810
Jul ’24CA$3.53
CA$5.40
+53.0%
13.9%CA$6.75CA$4.25CA$4.8210
Jun ’24CA$3.22
CA$5.40
+67.7%
13.9%CA$6.75CA$4.25CA$4.4810
May ’24CA$3.13
CA$5.38
+71.7%
15.0%CA$6.75CA$4.00CA$4.1010
Apr ’24CA$3.08
CA$5.45
+76.9%
14.2%CA$6.75CA$4.00CA$4.1210
Mar ’24CA$3.52
CA$5.70
+61.9%
8.5%CA$6.75CA$5.00CA$4.2310
Feb ’24CA$3.41
CA$5.90
+73.0%
9.3%CA$6.75CA$5.00CA$4.2510
Jan ’24CA$3.66
CA$5.98
+63.3%
9.1%CA$6.75CA$5.00CA$4.1210
Dec ’23CA$3.95
CA$5.95
+50.6%
9.7%CA$6.75CA$5.00CA$4.1710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 04:50
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Trican Well Service Ltd. está cubierta por 31 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets
James WestBarclays