Essential Energy Services Valoración
¿Está ESN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ESN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ESN (CA$0.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$0.21)
Muy por debajo del valor justo: ESN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ESN?
Métrica clave: Como ESN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ESN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 52x |
| Ganancias | CA$952.00k |
| Capitalización bursátil | CA$49.52m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ESN con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.4x | ||
MCB McCoy Global | 11.1x | n/a | CA$81.8m |
CWC CWC Energy Services | 2.1x | n/a | CA$82.6m |
PSD Pulse Seismic | 10.9x | n/a | CA$117.0m |
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | CA$244.9m |
ESN Essential Energy Services | 52x | n/a | CA$49.5m |
Price-To-Earnings vs. Similares: ESN es cara según su ratio Price-To-Earnings (52x) en comparación con la media de empresas similares (17.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ESN con el de otras empresas de la industria CA Energy Services ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | US$175.32m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ESN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (52x) en comparación con la media de la industria Canadian Energy Services (10.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ESN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 52x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ESN para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.36
7D
3.3%
1Y
17.3%
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.13
7D
4.4%
1Y
6.0%
Saturn Oil & Gas
CA$442.6m
Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.
SOIL
CA$2.27
7D
6.6%
1Y
2.3%