Ensign Energy Services Inc.

Informe acción TSX:ESI

Capitalización de mercado: CA$598.3m

Ensign Energy Services Valoración

¿Está ESI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ESI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$10.98
Fair Value
71.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ESI (CA$3.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$10.98)

Muy por debajo del valor justo: ESI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ESI?

Métrica clave: Como ESI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ESI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ESI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ESI?
Ratio PE18.6x
GananciasCA$31.38m
Capitalización bursátilCA$598.32m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ESI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ESI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.6x
PHX PHX Energy Services
5.7xn/aCA$428.7m
PD Precision Drilling
4.8x-16.1%CA$1.2b
ACX ACT Energy Technologies
4.9x38.0%CA$221.0m
AKT.A AKITA Drilling
31xn/aCA$65.8m
ESI Ensign Energy Services
18.6x64.4%CA$598.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: ESI es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.6x) en comparación con la media de empresas similares (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ESI con el de otras empresas de la industria CA Energy Services ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHLE Source Energy Services
1.1x-41.0%US$131.01m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ESI 18.6xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies4PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ESI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.6x) en comparación con la media de la industria Canadian Energy Services (10.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ESI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ESI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.6x
Ratio PE justo 22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ESI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ESI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$3.16
CA$4.04
+27.9%
19.0%CA$5.50CA$3.25n/a6
Jan ’26CA$2.98
CA$3.83
+28.6%
20.2%CA$5.50CA$3.25n/a6
Dec ’25CA$2.95
CA$3.67
+24.3%
11.6%CA$4.50CA$3.25n/a6
Nov ’25CA$2.91
CA$3.67
+26.0%
11.6%CA$4.50CA$3.25n/a6
Oct ’25CA$2.60
CA$3.63
+39.4%
12.4%CA$4.50CA$3.00n/a6
Sep ’25CA$2.53
CA$3.63
+43.3%
12.4%CA$4.50CA$3.00n/a6
Aug ’25CA$2.53
CA$3.75
+48.2%
15.4%CA$5.00CA$3.25n/a6
Jul ’25CA$2.28
CA$3.92
+71.8%
14.1%CA$5.00CA$3.50n/a6
Jun ’25CA$2.35
CA$3.71
+58.1%
17.0%CA$5.00CA$2.75n/a7
May ’25CA$2.48
CA$3.79
+52.6%
16.7%CA$5.00CA$2.75n/a7
Apr ’25CA$2.59
CA$3.71
+43.4%
17.8%CA$5.00CA$2.75n/a7
Mar ’25CA$2.37
CA$3.64
+53.7%
19.4%CA$5.00CA$2.75n/a7
Feb ’25CA$2.21
CA$3.57
+61.6%
20.7%CA$5.00CA$2.50CA$3.167
Jan ’25CA$2.17
CA$3.86
+77.7%
17.6%CA$5.00CA$3.00CA$2.987
Dec ’24CA$2.06
CA$4.39
+113.2%
27.0%CA$7.00CA$3.00CA$2.957
Nov ’24CA$2.51
CA$4.71
+87.8%
29.8%CA$8.00CA$3.50CA$2.917
Oct ’24CA$3.26
CA$4.79
+46.8%
29.3%CA$8.00CA$3.50CA$2.607
Sep ’24CA$3.19
CA$4.71
+47.8%
31.6%CA$8.00CA$3.25CA$2.537
Aug ’24CA$2.48
CA$4.12
+66.2%
40.0%CA$8.00CA$2.50CA$2.539
Jul ’24CA$1.89
CA$4.53
+139.6%
37.3%CA$8.50CA$2.50CA$2.289
Jun ’24CA$2.13
CA$4.67
+119.1%
35.4%CA$8.50CA$2.50CA$2.359
May ’24CA$2.62
CA$5.38
+105.5%
26.8%CA$8.50CA$3.50CA$2.489
Apr ’24CA$3.04
CA$5.72
+88.0%
25.7%CA$9.00CA$3.70CA$2.599
Mar ’24CA$3.61
CA$6.00
+66.2%
24.8%CA$9.00CA$4.25CA$2.379
Feb ’24CA$3.78
CA$6.00
+58.7%
24.8%CA$9.00CA$4.25CA$2.219
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$4.04
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/31 01:49
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ensign Energy Services Inc. está cubierta por 23 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Waqar SyedATB Capital Markets
James WestBarclays
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research