PHX Energy Services Corp.

Informe acción TSX:PHX

Capitalización de mercado: CA$433.1m

PHX Energy Services Valoración

¿Está PHX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PHX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PHX (CA$9.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$32.66)

Muy por debajo del valor justo: PHX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PHX?

Métrica clave: Como PHX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PHX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PHX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PHX?
Ratio PE6x
GananciasCA$73.66m
Capitalización bursátilCA$433.11m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PHX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PHX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.2x
ESI Ensign Energy Services
18.6x64.7%CA$563.1m
PD Precision Drilling
5.3x-4.6%CA$1.3b
ACX ACT Energy Technologies
4.9x10.5%CA$213.8m
AKT.A AKITA Drilling
32.1xn/aCA$67.3m
PHX PHX Energy Services
6x10.3%CA$433.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: PHX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de empresas similares (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PHX con el de otras empresas de la industria CA Energy Services ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%US$175.32m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PHX 6.0xPromedio de la industria 13.0xNo. of Companies5PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PHX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de la industria Canadian Energy Services (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PHX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PHX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6x
Ratio PE justo 10.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PHX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PHX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$9.76
CA$12.00
+23.0%
9.0%CA$13.50CA$11.00n/a3
Nov ’25CA$9.38
CA$12.17
+29.7%
9.5%CA$13.75CA$11.00n/a3
Oct ’25CA$9.23
CA$12.33
+33.6%
9.1%CA$13.75CA$11.00n/a3
Sep ’25CA$9.89
CA$12.42
+25.5%
9.9%CA$14.00CA$11.00n/a3
Aug ’25CA$10.38
CA$11.92
+14.8%
6.9%CA$13.00CA$11.00n/a3
Jul ’25CA$9.07
CA$11.92
+31.4%
6.9%CA$13.00CA$11.00n/a3
Jun ’25CA$9.26
CA$11.81
+27.6%
5.0%CA$12.50CA$11.00n/a4
May ’25CA$8.81
CA$11.69
+32.7%
4.6%CA$12.50CA$11.00n/a4
Apr ’25CA$9.20
CA$11.56
+25.7%
6.2%CA$12.75CA$11.00n/a4
Mar ’25CA$9.31
CA$11.56
+24.2%
6.2%CA$12.75CA$11.00n/a4
Feb ’25CA$9.16
CA$11.38
+24.2%
1.9%CA$11.50CA$11.00n/a4
Jan ’25CA$8.10
CA$11.31
+39.7%
7.2%CA$12.50CA$10.25n/a4
Dec ’24CA$9.26
CA$11.44
+23.5%
7.0%CA$12.50CA$10.25n/a4
Nov ’24CA$7.40
CA$10.00
+35.1%
6.1%CA$11.00CA$9.50CA$9.384
Oct ’24CA$7.75
CA$10.06
+29.8%
5.7%CA$11.00CA$9.50CA$9.234
Sep ’24CA$7.97
CA$10.06
+26.3%
5.7%CA$11.00CA$9.50CA$9.894
Aug ’24CA$7.01
CA$9.44
+34.6%
3.9%CA$10.00CA$9.00CA$10.384
Jul ’24CA$6.06
CA$9.75
+60.9%
2.6%CA$10.00CA$9.50CA$9.074
Jun ’24CA$5.92
CA$10.13
+71.0%
5.4%CA$11.00CA$9.50CA$9.264
Apr ’24CA$6.80
CA$12.13
+78.3%
9.4%CA$13.50CA$11.00CA$9.204
Mar ’24CA$8.00
CA$12.13
+51.6%
9.4%CA$13.50CA$11.00CA$9.314
Feb ’24CA$7.91
CA$12.25
+54.9%
4.6%CA$13.00CA$11.50CA$9.164
Jan ’24CA$7.77
CA$12.38
+59.3%
3.4%CA$13.00CA$12.00CA$8.104
Dec ’23CA$7.86
CA$12.38
+57.4%
3.4%CA$13.00CA$12.00CA$9.264
Nov ’23CA$8.20
CA$11.63
+41.8%
11.1%CA$13.50CA$10.00CA$7.404

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%