Stack Capital Group Inc.

Informe acción TSX:STCK

Capitalización de mercado: CA$118.7m

Stack Capital Group Valoración

¿Está STCK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STCK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de STCK para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de STCK para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STCK?

Métrica clave: Como STCK apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de STCK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STCK por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de STCK?
Ratio precio-valor contable (PB)1.2x
Valor contableCA$100.90m
Capitalización bursátilCA$118.73m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de STCK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de STCK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.3x
PALI Palisades Goldcorp
0.5xn/aCA$62.8m
NFD.A Northfield Capital
0.7xn/aCA$53.9m
OLY Olympia Financial Group
6.5x-11.1%CA$262.3m
PNP Pinetree Capital
1.6xn/aCA$94.1m
STCK Stack Capital Group
1.2xn/aCA$118.7m

Price-To-Book vs. Similares: STCK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.2x) comparado con la media de empresas similares (2.3x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de STCK con el de otras empresas de la industria CA Capital Markets ?

14 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZC Zimtu Capital
0.1xn/aUS$1.32m
MNX Manitex Capital
0.08xn/aUS$614.76k
JPEG Pioneer Media Holdings
0.1xn/aUS$605.64k
PLRB.H Pluribus Technologies
0.03xn/aUS$329.34k
STCK 1.2xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies38PB00.61.21.82.43+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: STCK es cara en función de su ratio Price-To-Book (1.2x) en comparación con la media de la industria Canadian Capital Markets (0.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de STCK comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB STCK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1.2x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de STCK para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 18:50
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Stack Capital Group Inc. está cubierta por 2 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Stephen BolandRaymond James Ltd.