¿Cómo se compara el ratio PE de OLY con empresas similares?

OLY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de empresas similares (18x).

¿Cómo se compara el ratio PE de OLY con el de otras empresas de la industria CA Capital Markets ?

OLY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria Canadian Capital Markets (11.8x).

¿Cuál es el ratio PE de OLY comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

OLY es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.5x).

¿Cuál es el precio justo de OLY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

OLY (CA$106.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (CA$166.21)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Olympia Financial Group (TSX:OLY) - Cotización, noticias y análisis

Resumen de acción OLY

Olympia Financial Group Inc., a través de su filial Olympia Trust Company, opera en Canadá como sociedad fiduciaria que no acepta depósitos. Saber más

Análisis fundamental de OLY
Puntuación del snowflake
Valoración	4/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	4/6
Salud financiera	6/6
Dividendos	5/6

Recompensas

Cotiza un 35.9% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 7.2% el pasado año

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 11.1% al año durante los próximos 3 años

Historial de dividendos inestable

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses

Competidores de Olympia Financial Group Inc.

Clarke

TSX:CKI

CA$332.0m

Westaim

TSXV:WED

CA$634.5m

AGF Management

TSX:AGF.B

CA$705.7m

Lorne Park Capital Partners

TSXV:LPC

CA$68.9m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de todos los máximos históricos, cambios y caídas de precios de Olympia Financial Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	CA$106.60
Máximo en las últimas 52 semanas	CA$122.35
Mínimo de 52 semanas	CA$87.50
Beta	0.27
1Cambio en 1 mes	8.28%
Variación en 3 meses	-4.91%
Cambio de 1 año	20.45%
3Variación en 3 años	120.93%
Variación en 5 años	n/a
Variación desde la OPV	433.00%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Olympia Financial Group's (TSE:OLY) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Oct 10

Olympia Financial Group (TSE:OLY) Is Increasing Its Dividend To CA$0.60

Sep 12

Olympia Financial Group (TSE:OLY) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Nov 16

Rentabilidad de los accionistas

	OLY	CA Capital Markets	Mercado CA
7D	2.5%	-1.8%	0.2%
1Y	20.5%	65.6%	21.0%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de OLY fueron inferiores a los de la industria Canadian Capital Markets, que obtuvo un rendimiento del 65.6% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: OLY igualó el mercado Canadian, que obtuvo un rendimiento del 21% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is OLY's price volatile compared to industry and market?
OLY volatility
OLY Average Weekly Movement	3.6%
Capital Markets Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	17.5%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Precio estable de las acciones: OLY no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de OLY (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1994	325	Rick Skauge	www.olympiafinancial.com

Olympia Financial Group Inc., a través de su filial Olympia Trust Company, opera en Canadá como sociedad fiduciaria que no acepta depósitos. La empresa opera a través de las divisiones Investment Account Services, Currency and Global Payments, Private Health Services Plan, Exempt Edge y Corporate and Shareholder Services. La división Investment Account Services está especializada en la administración de planes registrados autodirigidos.

Resumen de fundamentos de Olympia Financial Group Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Olympia Financial Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de OLY
Capitalización bursátil	CA$256.52m
Beneficios(TTM)	CA$24.45m
Ingresos (TTM)	CA$102.57m

10.5x

Ratio precio-beneficio (PE)

2.5x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está OLY sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de OLY
Ingresos	CA$102.57m
Coste de los ingresos	CA$3.48m
Beneficio bruto	CA$99.09m
Otros gastos	CA$74.64m
Beneficios	CA$24.45m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	10.16
Margen bruto	96.61%
Margen de beneficio neto	23.84%
Ratio deuda/patrimonio	4.5%

¿Cómo se ha desempeñado OLY a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

6.8%

Rentabilidad actual por dividendo

18%

Ratio de pagos

¿Paga OLY dividendos fiables?

Ver historial de dividendos e índices de referencia de OLY

¿Cuándo hay que comprar OLY para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Olympia Financial Group
Fecha ex dividendo	Nov 20 2024
Fecha de pago de dividendos	Nov 29 2024
Días hasta ex dividendo	0 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos	9 days

¿Paga OLY dividendos fiables?

Ver historial de dividendos e índices de referencia de OLY

Resumen de acción OLY

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Olympia Financial Group Inc.

TSX:CKI

CA$332.0m

TSXV:WED

CA$634.5m

TSX:AGF.B

CA$705.7m

TSXV:LPC

CA$68.9m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$2.61 (vs CA$2.58 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.60 announced

Insider recently sold CA$133k worth of stock

Dividend of CA$0.60 announced

Olympia Financial Group Inc. Announces Monthly Dividend for October 2024, Payable on October 31, 2024

Dividend of CA$0.60 announced

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$2.61 (vs CA$2.58 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.60 announced

Insider recently sold CA$133k worth of stock

Dividend of CA$0.60 announced

Olympia Financial Group Inc. Announces Monthly Dividend for October 2024, Payable on October 31, 2024

Dividend of CA$0.60 announced

Consensus EPS estimates fall by 11%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$2.45 (vs CA$2.48 in 2Q 2023)

Dividend of CA$0.60 announced

Olympia Financial Group Inc. announces Monthly dividend, payable on August 30, 2024

Dividend of CA$0.60 announced

Insufficient new directors

Dividend of CA$0.60 announced

Olympia Financial Group Inc. Declares Monthly Cash Dividend, Payable on June 28, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: CA$2.39 (vs CA$2.17 in 1Q 2023)

Dividend of CA$0.60 announced

Olympia Financial Group Inc., Annual General Meeting, Jun 17, 2024

Dividend of CA$0.60 announced

Olympia Financial Group Inc. Declares Monthly Cash Dividend, Payable on April 30, 2024

Dividend of CA$0.60 announced

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Dividend of CA$0.60 announced

Olympia Financial Group Inc. Declares Monthly Cash Dividend , Payable on February 29, 2024

Upcoming dividend of CA$0.60 per share at 7.6% yield

Olympia Financial Group Inc. Declares Monthly Cash Dividend , Payable on January 31, 2024

Chairman recently bought CA$86k worth of stock

Olympia Financial Group Inc Declares Monthly Cash Dividend, Payable on December 29, 2023

Independent Director recently bought CA$588k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.60 per share at 8.5% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CA$2.58 (vs CA$1.65 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of CA$0.60 per share at 7.5% yield

Olympia Financial Group's (TSE:OLY) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Olympia Financial Group (TSE:OLY) Is Increasing Its Dividend To CA$0.60

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Upcoming dividend of CA$0.45 per share at 7.3% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$2.48 (vs CA$1.04 in 2Q 2022)

Olympia Financial Group Inc. Declares Monthly Cash Dividend on Its Common Shares

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Olympia Financial Group Inc. Declares Monthly Cash Dividend on Its Common Shares, Payable on July 31, 2023

Upcoming dividend of CA$0.45 per share at 7.1% yield

Olympia Financial Group Inc. Announces Monthly Dividend for June, Payable on June 30, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: CA$2.17 (vs CA$0.95 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of US$0.33 per share at 6.2% yield

Olympia Financial Group Inc. Announces May Dividend, Payable on May 31, 2023

Upcoming dividend of CA$0.45 per share at 6.5% yield

Chief Information Officer recently bought CA$52k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: CA$5.88 (vs CA$2.71 in FY 2021)

Olympia Financial Group Inc. Declares Monthly Cash Dividend, Payable on February 28, 2023

Independent Director recently sold CA$75k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.35 per share

Olympia Financial Group Inc. Announces January Dividend, Payable on January 31, 2023

Olympia Financial Group Inc. Declares Monthly Cash Dividend, Payable on December 30, 2022

Olympia Financial Group (TSE:OLY) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CA$1.65 (vs CA$0.64 in 3Q 2021)

Olympia Financial Group Inc. Announces 29% Increase to Monthly Cash Dividend

Olympia Financial Group Inc. Announces November Dividend, Payable on November 30, 2022

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of CA$0.27 per share