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Informe acción TSX:GSY

Capitalización de mercado: CA$2.9b

goeasy Valoración

¿Está GSY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GSY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GSY (CA$170.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$354.3)

Muy por debajo del valor justo: GSY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GSY?

Métrica clave: Como GSY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GSY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GSY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GSY?
Ratio PE10.1x
GananciasCA$283.89m
Capitalización bursátilCA$2.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GSY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GSY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.3x
PRL Propel Holdings
22.2x37.6%CA$1.3b
CXI Currency Exchange International
13.9x47.4%CA$143.3m
FN First National Financial
14.8x15.9%CA$2.6b
EPF Everyday People Financial
22.3xn/aCA$45.6m
GSY goeasy
10.1x15.0%CA$2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GSY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con la media de empresas similares (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GSY con el de otras empresas de la industria North American Consumer Finance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GSY 10.1xPromedio de la industria 12.5xNo. of Companies4PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GSY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con la media de la industria North American Consumer Finance (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GSY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GSY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.1x
Ratio PE justo 14.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GSY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GSY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$170.88
CA$235.56
+37.8%
10.9%CA$300.00CA$207.00n/a9
Nov ’25CA$174.61
CA$235.25
+34.7%
11.7%CA$300.00CA$202.00n/a8
Oct ’25CA$180.75
CA$236.25
+30.7%
10.7%CA$300.00CA$215.00n/a8
Sep ’25CA$189.67
CA$236.25
+24.6%
10.7%CA$300.00CA$215.00n/a8
Aug ’25CA$199.84
CA$232.22
+16.2%
10.8%CA$300.00CA$215.00n/a9
Jul ’25CA$197.12
CA$224.78
+14.0%
12.6%CA$300.00CA$200.00n/a9
Jun ’25CA$182.54
CA$223.80
+22.6%
12.1%CA$300.00CA$200.00n/a10
May ’25CA$178.72
CA$210.80
+17.9%
14.7%CA$300.00CA$190.00n/a10
Apr ’25CA$157.52
CA$202.78
+28.7%
17.4%CA$300.00CA$175.00n/a9
Mar ’25CA$169.67
CA$202.78
+19.5%
17.4%CA$300.00CA$175.00n/a9
Feb ’25CA$151.77
CA$191.00
+25.8%
21.1%CA$300.00CA$160.00n/a9
Jan ’25CA$158.06
CA$180.20
+14.0%
23.2%CA$300.00CA$145.00n/a10
Dec ’24CA$138.21
CA$180.20
+30.4%
23.2%CA$300.00CA$145.00n/a10
Nov ’24CA$114.10
CA$175.20
+53.5%
24.7%CA$300.00CA$145.00CA$174.6110
Oct ’24CA$106.63
CA$176.20
+65.2%
24.4%CA$300.00CA$140.00CA$180.7510
Sep ’24CA$127.00
CA$176.20
+38.7%
24.4%CA$300.00CA$140.00CA$189.6710
Aug ’24CA$127.45
CA$165.60
+29.9%
28.7%CA$300.00CA$117.00CA$199.8410
Jul ’24CA$110.58
CA$162.10
+46.6%
29.9%CA$300.00CA$117.00CA$197.1210
Jun ’24CA$106.80
CA$162.10
+51.8%
29.9%CA$300.00CA$117.00CA$182.5410
May ’24CA$91.44
CA$161.80
+76.9%
31.2%CA$300.00CA$117.00CA$178.7210
Apr ’24CA$95.49
CA$166.78
+74.7%
30.4%CA$300.00CA$130.00CA$157.529
Mar ’24CA$124.70
CA$197.33
+58.2%
18.8%CA$300.00CA$170.00CA$169.679
Feb ’24CA$126.75
CA$196.89
+55.3%
19.2%CA$300.00CA$165.00CA$151.779
Jan ’24CA$106.45
CA$198.00
+86.0%
19.1%CA$300.00CA$165.00CA$158.069
Dec ’23CA$122.24
CA$198.00
+62.0%
19.1%CA$300.00CA$165.00CA$138.219
Nov ’23CA$111.59
CA$199.78
+79.0%
20.8%CA$300.00CA$160.00CA$114.109

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Galaxy Digital Holdings

CA$9.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$24.22

7D

-3.9%

1Y

225.5%

AGF Management

CA$712.2m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.93

7D

-2.6%

1Y

51.2%

PayPal Holdings

US$84.3b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.30

7D

-3.2%

1Y

47.9%