Salud financiera de hoja de balance de Aegis Brands
Salud financiera controles de criterios 2/6
Aegis Brands tiene un patrimonio de accionistas total de CA$20.9M y una deuda total de CA$28.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 138.4%. Sus activos y pasivos totales son CA$67.3M y CA$46.5M respectivamente. El BAIT de Aegis Brands es de CA$2.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$803.0K.
Información clave
138.7%
Ratio deuda-patrimonio
CA$28.44m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.7x |
| Efectivo | CA$2.73m |
| Patrimonio | CA$20.50m |
| Total pasivo | CA$40.20m |
| Activos totales | CA$60.70m |
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Jul 15Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$12.3M) de AEG no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$14.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$12.3M) de AEG no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$32.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de AEG (134.6%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de AEG ha crecido de 4.4% a 138.4% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: AEG tiene suficiente cash runway para más de un año basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: AEG dispone de suficiente cash runway para 2 años si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 32.9% cada año.