K-Bro Linen Inc.

Informe acción TSX:KBL

Capitalización de mercado: CA$403.1m

K-Bro Linen Valoración

¿Está KBL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KBL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KBL (CA$37.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$87.55)

Muy por debajo del valor justo: KBL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KBL?

Métrica clave: Como KBL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KBL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KBL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KBL?
Ratio PE20.8x
GananciasCA$18.72m
Capitalización bursátilCA$403.07m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KBL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KBL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38x
DXT Dexterra Group
17.3x39.0%CA$508.3m
CGY Calian Group
51.1x50.6%CA$567.1m
BDI Black Diamond Group
23.3x24.6%CA$571.7m
GDI GDI Integrated Facility Services
60.1x54.4%CA$903.6m
KBL K-Bro Linen
20.8x15.6%CA$403.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: KBL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con la media de empresas similares (38x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KBL con el de otras empresas de la industria North American Commercial Services ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KBL 20.8xPromedio de la industria 30.6xNo. of Companies9PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KBL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con la media de la industria Canadian Commercial Services (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KBL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KBL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.8x
Ratio PE justo 19.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KBL es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KBL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$37.26
CA$47.67
+27.9%
3.6%CA$50.00CA$45.00n/a6
Dec ’25CA$38.15
CA$47.67
+24.9%
3.6%CA$50.00CA$45.00n/a6
Nov ’25CA$34.00
CA$45.83
+34.8%
3.9%CA$48.00CA$43.00n/a6
Oct ’25CA$35.11
CA$45.83
+30.5%
3.9%CA$48.00CA$43.00n/a6
Sep ’25CA$37.44
CA$45.83
+22.4%
3.9%CA$48.00CA$43.00n/a6
Aug ’25CA$36.39
CA$44.92
+23.4%
6.1%CA$48.00CA$40.00n/a6
Jul ’25CA$32.30
CA$44.92
+39.1%
6.1%CA$48.00CA$40.00n/a6
Jun ’25CA$32.00
CA$44.92
+40.4%
6.1%CA$48.00CA$40.00n/a6
May ’25CA$35.06
CA$44.75
+27.6%
6.0%CA$48.00CA$40.00n/a6
Apr ’25CA$35.49
CA$44.50
+25.4%
5.6%CA$48.00CA$40.00n/a6
Mar ’25CA$33.68
CA$43.88
+30.3%
6.3%CA$48.00CA$40.00n/a6
Feb ’25CA$35.10
CA$43.88
+25.0%
6.3%CA$48.00CA$40.00n/a6
Jan ’25CA$33.00
CA$43.88
+33.0%
6.3%CA$48.00CA$40.00n/a6
Dec ’24CA$34.85
CA$43.88
+25.9%
6.3%CA$48.00CA$40.00CA$38.156
Nov ’24CA$31.47
CA$43.54
+38.4%
6.0%CA$48.00CA$40.00CA$34.006
Oct ’24CA$31.75
CA$42.46
+33.7%
8.4%CA$48.00CA$36.00CA$35.117
Sep ’24CA$35.60
CA$42.46
+19.3%
8.4%CA$48.00CA$36.00CA$37.447
Aug ’24CA$33.65
CA$38.96
+15.8%
10.4%CA$45.00CA$32.75CA$36.397
Jul ’24CA$31.32
CA$38.96
+24.4%
10.4%CA$45.00CA$32.75CA$32.307
Jun ’24CA$31.65
CA$38.96
+23.1%
10.4%CA$45.00CA$32.75CA$32.007
May ’24CA$29.20
CA$37.54
+28.5%
9.5%CA$45.00CA$32.75CA$35.067
Apr ’24CA$27.88
CA$37.54
+34.6%
9.5%CA$45.00CA$32.75CA$35.497
Mar ’24CA$29.06
CA$41.00
+41.1%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$33.687
Feb ’24CA$29.14
CA$41.00
+40.7%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$35.107
Jan ’24CA$27.30
CA$41.00
+50.2%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$33.007
Dec ’23CA$29.97
CA$41.00
+36.8%
9.9%CA$47.00CA$34.50CA$34.857

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 00:48
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

K-Bro Linen Inc. está cubierta por 12 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Kyle McPheeCormark Securities Inc.
Douglas LoeEchelon Wealth Partners Inc.