GDI Integrated Facility Services Inc.

Informe acción TSX:GDI

Capitalización de mercado: CA$788.8m

GDI Integrated Facility Services Valoración

¿Está GDI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GDI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GDI (CA$37.21) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$36.33)

Muy por debajo del valor justo: GDI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GDI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GDI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA12.7x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GDI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GDI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.1x
CGY Calian Group
33.7x36.0%CA$686.8m
BDI Black Diamond Group
17.7x2.2%CA$484.2m
KBL K-Bro Linen
19.9x18.1%CA$355.9m
DXT Dexterra Group
13.1x25.8%CA$345.1m
GDI GDI Integrated Facility Services
50.1xn/aCA$788.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: GDI es cara según su ratio Price-To-Earnings (46x) en comparación con la media de empresas similares (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GDI con el de otras empresas de la industria North American Commercial Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a39.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a39.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GDI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (46x) en comparación con la media de la industria North American Commercial Services (26.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GDI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GDI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 50.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GDI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GDI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$31.99
CA$42.75
+33.6%
10.5%CA$52.00CA$38.00n/a6
May ’25CA$36.66
CA$42.83
+16.8%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Apr ’25CA$39.00
CA$42.83
+9.8%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Mar ’25CA$38.10
CA$42.83
+12.4%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Feb ’25CA$38.59
CA$46.42
+20.3%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Jan ’25CA$36.58
CA$46.42
+26.9%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Dec ’24CA$35.59
CA$46.42
+30.4%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Nov ’24CA$37.04
CA$49.92
+34.8%
9.3%CA$56.00CA$43.00n/a6
Oct ’24CA$38.50
CA$51.92
+34.8%
3.7%CA$55.00CA$50.00n/a6
Sep ’24CA$42.61
CA$51.92
+21.8%
3.7%CA$55.00CA$50.00n/a6
Aug ’24CA$47.52
CA$53.83
+13.3%
5.7%CA$60.00CA$50.00n/a6
Jul ’24CA$41.72
CA$53.83
+29.0%
5.7%CA$60.00CA$50.00n/a6
Jun ’24CA$43.42
CA$53.83
+24.0%
5.7%CA$60.00CA$50.00n/a6
May ’24CA$44.25
CA$58.00
+31.1%
7.4%CA$64.00CA$52.00CA$36.666
Apr ’24CA$44.23
CA$58.00
+31.1%
7.4%CA$64.00CA$52.00CA$39.006
Mar ’24CA$46.92
CA$58.25
+24.1%
7.9%CA$64.00CA$52.00CA$38.106
Feb ’24CA$47.31
CA$60.29
+27.4%
10.9%CA$72.50CA$52.00CA$38.597
Jan ’24CA$45.50
CA$60.29
+32.5%
10.9%CA$72.50CA$52.00CA$36.587
Dec ’23CA$47.11
CA$61.67
+30.9%
9.9%CA$72.50CA$53.50CA$35.596
Nov ’23CA$46.92
CA$61.33
+30.7%
10.2%CA$72.50CA$53.00CA$37.046
Oct ’23CA$42.75
CA$61.25
+43.3%
10.4%CA$72.50CA$52.50CA$38.506
Sep ’23CA$46.57
CA$62.36
+33.9%
8.9%CA$72.50CA$52.50CA$42.617
Aug ’23CA$50.01
CA$63.07
+26.1%
10.9%CA$72.50CA$50.00CA$47.527
Jul ’23CA$45.66
CA$63.07
+38.1%
10.9%CA$72.50CA$50.00CA$41.727
Jun ’23CA$44.96
CA$63.07
+40.3%
10.9%CA$72.50CA$50.00CA$43.427
May ’23CA$43.34
CA$68.29
+57.6%
6.9%CA$74.00CA$59.00CA$44.257

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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