GFL Environmental Inc.

Informe acción TSX:GFL

Capitalización de mercado: CA$25.3b

GFL Environmental Valoración

¿Está GFL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GFL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GFL (CA$63.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$78.93)

Muy por debajo del valor justo: GFL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GFL?

Métrica clave: Como GFL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GFL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GFL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GFL?
Ratio precio-ventas (PS)3.2x
VentasCA$7.76b
Capitalización bursátilCA$25.29b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GFL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GFL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
EFN Element Fleet Management
5x-7.6%CA$11.8b
BYD Boyd Group Services
1.1x8.4%CA$4.6b
ANRG Anaergia
1.3x17.4%CA$152.4m
KUT RediShred Capital
1.3x8.0%CA$89.3m
GFL GFL Environmental
3.2x6.3%CA$25.3b

Price-To-Sales vs. Similares: GFL es cara según su ratio Price-To-Sales (3.2x) en comparación con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GFL con el de otras empresas de la industria CA Commercial Services ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GDI GDI Integrated Facility Services
0.4x2.8%US$629.41m
DCM DATA Communications Management
0.2x4.0%US$80.90m
SECU SSC Security Services
0.4xn/aUS$32.98m
VTX Vertex Resource Group
0.1x4.2%US$19.46m
GFL 3.2xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GFL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.2x) en comparación con la media de la industria Canadian Commercial Services (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GFL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GFL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.2x
Ratio PS justo 2.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GFL es cara según su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GFL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$63.68
CA$66.86
+5.0%
19.5%CA$85.00CA$39.50n/a11
Dec ’25CA$66.41
CA$65.32
-1.6%
17.9%CA$76.00CA$39.50n/a11
Nov ’25CA$58.05
CA$58.95
+1.6%
17.8%CA$70.00CA$39.50n/a11
Oct ’25CA$53.60
CA$57.05
+6.4%
17.3%CA$70.00CA$39.50n/a10
Sep ’25CA$58.40
CA$57.25
-2.0%
16.8%CA$70.00CA$39.50n/a10
Aug ’25CA$55.60
CA$59.15
+6.4%
15.8%CA$70.00CA$39.50n/a10
Jul ’25CA$53.28
CA$55.75
+4.6%
16.2%CA$70.00CA$39.50n/a10
Jun ’25CA$42.91
CA$54.45
+26.9%
14.1%CA$66.00CA$39.50n/a10
May ’25CA$43.78
CA$53.95
+23.2%
12.5%CA$63.00CA$39.50n/a11
Apr ’25CA$46.87
CA$53.23
+13.6%
14.2%CA$63.00CA$39.50n/a11
Mar ’25CA$48.16
CA$51.63
+7.2%
17.4%CA$63.00CA$34.00n/a12
Feb ’25CA$46.89
CA$48.88
+4.2%
18.3%CA$60.00CA$30.00n/a12
Jan ’25CA$45.71
CA$48.54
+6.2%
18.3%CA$60.00CA$30.00n/a12
Dec ’24CA$39.92
CA$48.38
+21.2%
18.1%CA$60.00CA$30.00CA$66.4112
Nov ’24CA$40.08
CA$51.23
+27.8%
14.6%CA$60.00CA$36.00CA$58.0511
Oct ’24CA$43.13
CA$54.06
+25.3%
10.7%CA$60.00CA$39.50CA$53.609
Sep ’24CA$44.15
CA$54.06
+22.4%
10.7%CA$60.00CA$39.50CA$58.409
Aug ’24CA$45.35
CA$54.17
+19.4%
10.8%CA$60.00CA$39.50CA$55.609
Jul ’24CA$51.44
CA$54.50
+5.9%
13.1%CA$62.00CA$36.50CA$53.289
Jun ’24CA$49.63
CA$53.94
+8.7%
13.8%CA$62.00CA$36.50CA$42.918
May ’24CA$49.63
CA$53.19
+7.2%
13.7%CA$62.00CA$36.50CA$43.788
Apr ’24CA$46.60
CA$48.56
+4.2%
15.2%CA$58.00CA$31.50CA$46.878
Mar ’24CA$41.71
CA$48.56
+16.4%
15.2%CA$58.00CA$31.50CA$48.168
Feb ’24CA$41.42
CA$46.94
+13.3%
14.8%CA$54.00CA$31.50CA$46.898
Jan ’24CA$39.54
CA$47.19
+19.3%
14.9%CA$54.00CA$31.50CA$45.718
Dec ’23CA$39.63
CA$46.69
+17.8%
14.9%CA$54.00CA$31.50CA$39.928

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 05:48
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

GFL Environmental Inc. está cubierta por 26 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher MurrayATB Capital Markets
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays