Savaria Corporation

Informe acción TSX:SIS

Capitalización de mercado: CA$1.6b

Savaria Valoración

¿Está SIS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SIS (CA$22.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$28.09)

Muy por debajo del valor justo: SIS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SIS?

Métrica clave: Como SIS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SIS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SIS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SIS?
Ratio PE35.3x
GananciasCA$45.99m
Capitalización bursátilCA$1.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SIS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SIS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.5x
ATS ATS
33x18.4%CA$4.3b
TMG Thermal Energy International
32.9xn/aCA$34.5m
AFN Ag Growth International
42.1x61.8%CA$1.0b
BDT Bird Construction
18.1x27.3%CA$1.7b
SIS Savaria
35.3x31.4%CA$1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SIS es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.3x) en comparación con la media de empresas similares (31.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SIS con el de otras empresas de la industria North American Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SIS 35.3xPromedio de la industria 26.4xNo. of Companies11PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SIS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.3x) en comparación con la media de la industria Canadian Machinery (34.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SIS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SIS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.3x
Ratio PE justo 25.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SIS es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SIS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$22.72
CA$26.64
+17.3%
6.4%CA$30.00CA$25.00n/a7
Nov ’25CA$22.59
CA$26.50
+17.3%
6.5%CA$30.00CA$25.00n/a7
Oct ’25CA$22.00
CA$24.93
+13.3%
6.3%CA$27.50CA$22.00n/a7
Sep ’25CA$19.94
CA$24.33
+22.0%
4.5%CA$25.00CA$22.00n/a6
Aug ’25CA$19.52
CA$22.83
+17.0%
4.7%CA$24.00CA$21.00n/a6
Jul ’25CA$17.99
CA$22.75
+26.5%
4.3%CA$24.00CA$21.00n/a6
Jun ’25CA$17.81
CA$22.75
+27.7%
4.3%CA$24.00CA$21.00n/a6
May ’25CA$16.68
CA$21.86
+31.0%
6.9%CA$23.50CA$19.00n/a7
Apr ’25CA$16.65
CA$21.21
+27.4%
5.8%CA$23.00CA$19.00n/a7
Mar ’25CA$16.67
CA$19.71
+18.3%
12.4%CA$25.00CA$17.00n/a7
Feb ’25CA$16.29
CA$19.43
+19.3%
12.9%CA$25.00CA$17.00n/a7
Jan ’25CA$15.17
CA$19.29
+27.1%
13.1%CA$25.00CA$17.00n/a7
Dec ’24CA$14.53
CA$19.29
+32.7%
13.1%CA$25.00CA$17.00n/a7
Nov ’24CA$12.25
CA$20.71
+69.1%
10.1%CA$25.00CA$18.50CA$22.597
Oct ’24CA$14.19
CA$20.71
+46.0%
10.1%CA$25.00CA$18.50CA$22.007
Sep ’24CA$15.84
CA$21.14
+33.5%
9.4%CA$25.00CA$18.50CA$19.947
Aug ’24CA$16.92
CA$21.56
+27.4%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$19.528
Jul ’24CA$16.90
CA$21.56
+27.6%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$17.998
Jun ’24CA$16.40
CA$21.56
+31.5%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$17.818
May ’24CA$16.95
CA$21.38
+26.1%
9.7%CA$26.00CA$18.50CA$16.688
Apr ’24CA$15.84
CA$21.38
+34.9%
9.7%CA$26.00CA$18.50CA$16.658
Mar ’24CA$16.90
CA$21.06
+24.6%
8.3%CA$25.00CA$19.00CA$16.678
Feb ’24CA$14.99
CA$20.57
+37.2%
9.6%CA$24.00CA$17.50CA$16.297
Jan ’24CA$13.99
CA$20.57
+47.0%
9.6%CA$24.00CA$17.50CA$15.177
Dec ’23CA$15.60
CA$21.25
+36.2%
12.1%CA$26.00CA$17.50CA$14.538
Nov ’23CA$13.38
CA$21.69
+62.1%
12.9%CA$26.00CA$17.50CA$12.258

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bombardier

CA$10.2b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$103.65

7D

12.1%

1Y

107.7%

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.92

7D

2.0%

1Y

152.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.58

7D

3.9%

1Y

43.4%