Enterprise Group Valoración
¿Está E infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de E si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: E (CA$2.16) is trading below our estimate of fair value (CA$36.04)
Muy por debajo del valor justo: E is trading below fair value by more than 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de E?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de E? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | CA$132.27m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de E con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.2x | ||
REK.U Rektron Group | 5.1x | n/a | US$94.6m |
GDL Goodfellow | 8.8x | n/a | CA$114.9m |
WJX Wajax | 7.7x | n/a | CA$540.9m |
TBL Taiga Building Products | 7x | n/a | CA$401.6m |
E Enterprise Group | 16.6x | 31.1% | CA$132.3m |
Price-To-Earnings vs. Similares: E is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the peer average (7.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de E con el de otras empresas de la industria North American Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs. Industria: E is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the North American Trade Distributors industry average (14.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de E comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16.6x |
| Ratio PE justo | 22.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: E is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$2.16 | CA$3.17 +46.6% | 38.3% | CA$4.80 | CA$1.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$2.10 | CA$2.90 +38.1% | 46.3% | CA$4.80 | CA$1.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$1.63 | CA$2.90 +77.9% | 46.3% | CA$4.80 | CA$1.90 | n/a | 3 |
Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.