Wajax Corporation

Informe acción TSX:WJX

Capitalización de mercado: CA$459.0m

Wajax Valoración

¿Está WJX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WJX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WJX (CA$21.07) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$13.98)

Muy por debajo del valor justo: WJX cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WJX?

Métrica clave: Como WJX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WJX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WJX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WJX?
Ratio PE8.7x
GananciasCA$52.87m
Capitalización bursátilCA$458.98m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WJX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WJX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.2x
TBL Taiga Building Products
8.2xn/aCA$415.6m
ADEN ADENTRA
14.4xn/aCA$931.7m
DBM Doman Building Materials Group
14.6x26.3%CA$810.9m
RCH Richelieu Hardware
23.6x10.7%CA$2.1b
WJX Wajax
8.7xn/aCA$459.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: WJX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de empresas similares (15.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WJX con el de otras empresas de la industria North American Trade Distributors ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WJX 8.7xPromedio de la industria 15.9xNo. of Companies7PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WJX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de la industria Canadian Trade Distributors (14.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WJX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WJX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de WJX para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WJX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$21.07
CA$23.75
+12.7%
1.8%CA$24.00CA$23.00n/a4
Nov ’25CA$24.89
CA$28.25
+13.5%
5.2%CA$30.00CA$26.00n/a4
Oct ’25CA$25.81
CA$28.25
+9.5%
5.2%CA$30.00CA$26.00n/a4
Sep ’25CA$25.50
CA$29.00
+13.7%
2.8%CA$30.00CA$28.00n/a3
Aug ’25CA$26.50
CA$32.00
+20.8%
6.3%CA$34.00CA$30.00n/a2
Jul ’25CA$25.61
CA$33.00
+28.9%
3.0%CA$34.00CA$32.00n/a2
Jun ’25CA$26.32
CA$33.00
+25.4%
3.0%CA$34.00CA$32.00n/a2
May ’25CA$33.72
CA$36.67
+8.7%
1.3%CA$37.00CA$36.00n/a3
Apr ’25CA$33.14
CA$36.00
+8.6%
3.9%CA$37.00CA$34.00n/a3
Mar ’25CA$34.20
CA$33.67
-1.6%
6.1%CA$36.00CA$31.00n/a3
Feb ’25CA$32.25
CA$33.67
+4.4%
6.1%CA$36.00CA$31.00n/a3
Jan ’25CA$30.27
CA$33.00
+9.0%
4.3%CA$34.00CA$31.00n/a3
Dec ’24CA$27.37
CA$33.00
+20.6%
4.3%CA$34.00CA$31.00n/a3
Nov ’24CA$30.31
CA$34.00
+12.2%
7.2%CA$37.00CA$31.00CA$24.893
Oct ’24CA$28.14
CA$33.67
+19.6%
8.5%CA$37.00CA$30.00CA$25.813
Sep ’24CA$29.19
CA$33.67
+15.3%
8.5%CA$37.00CA$30.00CA$25.503
Aug ’24CA$28.15
CA$30.00
+6.6%
2.7%CA$31.00CA$29.00CA$26.503
Jul ’24CA$24.94
CA$28.75
+15.3%
6.7%CA$31.00CA$26.00CA$25.614
Jun ’24CA$22.83
CA$28.75
+25.9%
6.7%CA$31.00CA$26.00CA$26.324
May ’24CA$24.30
CA$28.25
+16.3%
6.8%CA$31.00CA$26.00CA$33.724
Apr ’24CA$24.65
CA$28.25
+14.6%
6.8%CA$31.00CA$26.00CA$33.144
Mar ’24CA$23.77
CA$25.50
+7.3%
6.5%CA$27.00CA$23.00CA$34.204
Feb ’24CA$23.02
CA$25.50
+10.8%
6.5%CA$27.00CA$23.00CA$32.254
Jan ’24CA$19.73
CA$25.00
+26.7%
5.7%CA$27.00CA$23.00CA$30.274
Dec ’23CA$20.55
CA$25.00
+21.7%
5.7%CA$27.00CA$23.00CA$27.374
Nov ’23CA$19.07
CA$25.13
+31.8%
5.0%CA$27.00CA$23.50CA$30.314

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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