ISA Energía Brasil S.A

Informe acción BOVESPA:ISAE3

Capitalización de mercado: R$17.6b

ISA Energía Brasil Valoración

¿Está ISAE3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ISAE3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ISAE3 (R$30.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$38.57)

Muy por debajo del valor justo: ISAE3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ISAE3?

Métrica clave: Como ISAE3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ISAE3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ISAE3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ISAE3?
Ratio PE4.8x
GananciasR$3.31b
Capitalización bursátilR$17.63b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ISAE3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ISAE3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.4x
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.4b
ENGI3 Energisa
11.6x1.1%R$21.2b
REDE3 Rede Energia Participações
9.1xn/aR$14.2b
NEOE3 Neoenergia
6.2x2.6%R$23.2b
ISAE3 ISA Energía Brasil
4.8x-20.4%R$17.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ISAE3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.8x) comparado con la media de empresas similares (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ISAE3 con el de otras empresas de la industria BR Electric Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ISAE3 4.8xPromedio de la industria 8.8xNo. of Companies5PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ISAE3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.8x) comparado con la media de la industria BR Electric Utilities (8.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ISAE3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ISAE3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.8x
Ratio PE justo 8.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ISAE3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Neoenergia

R$23.2b

Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.

NEOE3

R$19.10

7D

0.3%

1Y

1.3%

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.8b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.02

7D

0.4%

1Y

-0.4%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE3

R$39.42

7D

0.05%

1Y

-8.8%