¿Está REDE3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6
Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de REDE3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: REDE3 (R$6.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$26.88)
Muy por debajo del valor justo: REDE3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de REDE3?
Métrica clave: Como REDE3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de REDE3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de REDE3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de REDE3?
Ratio PE
8.9x
Ganancias
R$1.56b
Capitalización bursátil
R$13.80b
Métricas y ratios de valoración clave de REDE3. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
1.6x
Valor empresarial/EBITDA
5.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios
n/a
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de REDE3 con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de REDE3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa
Precio-beneficio futuro
Crecimiento estimado
Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares
8.2x
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
Price-To-Earnings vs. Industria: REDE3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (8.9x) en comparación con la media de la industria BR Electric Utilities (8.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de REDE3 comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE REDE3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
8.9x
Ratio PE justo
n/a
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de REDE3 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.