Rio Paranapanema Energia S.A.

Informe acción BOVESPA:GEPA4

Capitalización de mercado: R$3.0b

Rio Paranapanema Energia Valoración

¿Está GEPA4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GEPA4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GEPA4 (R$30.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$80.84)

Muy por debajo del valor justo: GEPA4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEPA4?

Métrica clave: Como GEPA4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GEPA4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GEPA4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GEPA4?
Ratio PE10.1x
GananciasR$287.28m
Capitalización bursátilR$2.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GEPA4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GEPA4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.1x
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina
4.7xn/aR$3.1b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE
6.9xn/aR$2.1b
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia
5.2xn/aR$3.9b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB
7.4xn/aR$1.4b
GEPA4 Rio Paranapanema Energia
10.1xn/aR$3.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: GEPA4 es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.1x) en comparación con la media de empresas similares (6.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GEPA4 con el de otras empresas de la industria BR Electric Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GEPA4 10.1xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies6PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GEPA4 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.1x) en comparación con la media de la industria BR Electric Utilities (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GEPA4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GEPA4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GEPA4 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Neoenergia

R$24.2b

Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.

NEOE3

R$19.80

7D

1.4%

1Y

2.7%

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

R$7.9b

Provides sanitation services in Brazil.

SAPR3

R$5.15

7D

2.4%

1Y

4.5%

CPFL Energia

R$38.0b

Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.

CPFE3

R$33.15

7D

2.8%

1Y

-10.4%