Companhia Energética do Ceará - COELCE Valoración
¿Está COCE5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de COCE5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: COCE5 (R$25.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$35.99)
Muy por debajo del valor justo: COCE5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COCE5?
Métrica clave: Como COCE5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de COCE5? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.9x |
| Ganancias | R$291.13m |
| Capitalización bursátil | R$2.13b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de COCE5 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7x | ||
GEPA3 Rio Paranapanema Energia | 11x | n/a | R$3.0b |
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina | 4.7x | n/a | R$3.1b |
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB | 7.2x | n/a | R$1.3b |
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia | 5x | n/a | R$3.8b |
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | 6.9x | n/a | R$2.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: COCE5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.9x) comparado con la media de empresas similares (7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de COCE5 con el de otras empresas de la industria BR Electric Utilities ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: COCE5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.9x) comparado con la media de la industria BR Electric Utilities (8.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de COCE5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 6.9x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de COCE5 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.5b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.12
7D
-1.6%
1Y
-14.9%
AES
US$9.4b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.80
7D
0.7%
1Y
-8.1%
Neoenergia
R$23.8b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.45
7D
1.8%
1Y
1.3%