CMS Energy Valoración

¿Está C1MS34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

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Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de C1MS34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

R$63.88

Fair Value

182.3% overvalued

Number of Analysts

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de C1MS34?

Métrica clave:

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de C1MS34. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de C1MS34 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de C1MS34?
Ratio PE	19.8x
Ganancias	US$1.04b
Capitalización bursátil	US$20.50b

Métricas y ratios de valoración clave de C1MS34. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.9x
Valor empresarial/EBITDA	13.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de C1MS34 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de C1MS34 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	6.5x
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás	8.5x	6.2%	R$80.3b
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	6.9x	-10.5%	R$64.6b
CPFE3 CPFL Energia	6.9x	-4.2%	R$38.1b
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG	3.8x	-29.1%	R$34.2b
C1MS34 CMS Energy	19.8x	8.0%	R$20.5b

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de C1MS34 con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de C1MS34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE C1MS34 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	19.8x
Ratio PE justo	n/a

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 18 Analysts

R$190.19

Fair Value

5.2% undervalued

Number of Analysts

Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/11/12 20:16
Precio de las acciones al final del día	2024/08/15 00:00
Beneficios	2024/09/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CMS Energy Corporation está cubierta por 39 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Jacob Kilstein	Argus Research Company
David Parker	Baird
Daniel Ford	Barclays