¿Cómo se compara el ratio PS de SQIA3 con empresas similares?

SQIA3 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) en comparación con la media de empresas similares (1.8x).

¿Cómo se compara el ratio PS de SQIA3 con el de otras empresas de la industria Global Software ?

SQIA3 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.5x) en comparación con la media de la industria Global Software (3.2x).

¿Cuál es el ratio PS de SQIA3 comparado con su ratio PS justo? Este es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

SQIA3 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).

¿Cuál es el precio justo de SQIA3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SQIA3 (R$27.37) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (R$7.65)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Resumen de acción SQIA3

Sinqia S.A. operates as a technology provider for the financial industry in Brazil. Saber más

Análisis fundamental de SQIA3
Puntuación del snowflake
Valoración	0/6
Crecimiento futuro	4/6
Rendimiento pasado	1/6
Salud financiera	3/6
Dividendos	0/6

Recompensas

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 69.2%

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Los márgenes de beneficio (1.7%) son inferiores a los del año pasado (3.6%)

Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de Sinqia S.A.

Neogrid Participações

BOVESPA:NGRD3

R$198.2m

Locaweb Serviços de Internet

BOVESPA:LWSA3

R$1.7b

ClearSale

BOVESPA:CLSA3

R$1.8b

Inspur Digital Enterprise Technology

SEHK:596

HK$4.2b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Sinqia
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	R$27.37
Máximo en las últimas 52 semanas	R$27.57
Mínimo de 52 semanas	R$13.72
Beta	0.72
Cambio en 1 mes	0.55%
Variación en 3 meses	2.78%
Cambio de 1 año	34.50%
Variación en 3 años	22.19%
Variación en 5 años	310.04%
Variación desde la OPV	888.98%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

What Does The Future Hold For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

May 11

Sinqia S.A.'s (BVMF:SQIA3) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Apr 12

Sinqia (BVMF:SQIA3) Could Easily Take On More Debt

Mar 23

If You Like EPS Growth Then Check Out Sinqia (BVMF:SQIA3) Before It's Too Late

Dec 03

These 4 Measures Indicate That Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Using Debt Safely

Oct 07

Sinqia's (BVMF:SQIA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

May 13

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Sinqia (BVMF:SQIA3)?

Mar 05

Is Sinqia (BVMF:SQIA3) Using Too Much Debt?

Jan 24

Did You Participate In Any Of Sinqia's (BVMF:SQIA3) Incredible 919% Return?

Dec 21

Do Institutions Own Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Shares?

Nov 24

Did You Participate In Any Of Sinqia's (BVMF:SQIA3) Incredible 992% Return?

Aug 24

Is Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Popular Amongst Insiders?

Jul 31

Rentabilidad de los accionistas

	SQIA3	BR Software	Mercado BR
7D	0.8%	0.2%	-0.5%
1Y	34.5%	21.3%	-14.2%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de SQIA3 fueron inferiores a los de la industria BR Software, que obtuvo un rendimiento del 21.3% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SQIA3 superó al mercado BR, que obtuvo un rendimiento del -14.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SQIA3's price volatile compared to industry and market?
SQIA3 volatility
SQIA3 Average Weekly Movement	0.8%
Software Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	3.1%

Precio estable de las acciones: SQIA3 no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado BR.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SQIA3 (1%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1996	n/a	Bernardo Francisco Pereira Gomes	www.sinqia.com.br

Resumen de fundamentos de Sinqia S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Sinqia con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SQIA3
Capitalización bursátil	R$2.32b
Beneficios(TTM)	R$11.12m
Ingresos (TTM)	R$656.63m

208.5x

Ratio precio-beneficio (PE)

3.5x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está SQIA3 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SQIA3
Ingresos	R$656.63m
Coste de los ingresos	R$383.88m
Beneficio bruto	R$272.75m
Otros gastos	R$261.64m
Beneficios	R$11.12m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2023

Próxima fecha de beneficios

Nov 08, 2023

Beneficios por acción (BPA)	0.13
Margen bruto	41.54%
Margen de beneficio neto	1.69%
Ratio deuda/patrimonio	54.0%

¿Cómo se ha desempeñado SQIA3 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

0.2%

Rentabilidad actual por dividendo

43%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2023/11/05 05:51
Precio de las acciones al final del día	2023/11/01 00:00
Beneficios	2023/06/30
Ingresos anuales	2022/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sinqia S.A. está cubierta por 8 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Carlos Palhares Sequeira	BTG Pactual
Gabriel Gusan	Citigroup Inc
Felipe Silveira	Coinvalores Ccvm Ltda.

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Resumen de acción SQIA3

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Sinqia S.A.

BOVESPA:NGRD3

R$198.2m

BOVESPA:LWSA3

R$1.7b

BOVESPA:CLSA3

R$1.8b

SEHK:596

HK$4.2b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Sinqia S.A.(BOVESPA:SQIA3) dropped from Brazil Small Cap Index

Consensus EPS estimates fall by 30%

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: R$0.039 loss per share (vs R$0.02 profit in 2Q 2022)

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) agreed to acquire Sinqia S.A. (BOVESPA : SQIA3) for BRL 2.3 billion.

Price target decreased by 7.2% to R$25.28

Recent updates

Sinqia S.A.(BOVESPA:SQIA3) dropped from Brazil Small Cap Index

Consensus EPS estimates fall by 30%

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: R$0.039 loss per share (vs R$0.02 profit in 2Q 2022)

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) agreed to acquire Sinqia S.A. (BOVESPA : SQIA3) for BRL 2.3 billion.

Price target decreased by 7.2% to R$25.28

Consensus EPS estimates fall by 18%

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 7.3% to R$27.25

Upcoming dividend of R$0.055 per share at 0.3% yield

Sinqia (BVMF:SQIA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Consensus EPS estimates fall by 35%

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Sinqia S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

Is Sinqia (BVMF:SQIA3) A Risky Investment?

Consensus forecasts updated

Price target decreased to R$26.90

Consensus forecasts updated

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 22% undervalued

Price target decreased to R$27.71

Consensus forecasts updated

Now 21% undervalued

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sinqia S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 10, 2022

Should You Investigate Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) At R$19.75?

High number of new directors

Sinqia S.A. Announces Changes to Its Board

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

Here's Why We Think Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Well Worth Watching

Analysts' Revenue Estimates For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Are Surging Higher

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

What Does The Future Hold For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Consensus forecasts updated

Sinqia S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Upcoming dividend of R$0.067 per share

Consensus forecasts updated

Insufficient new directors

Consensus forecasts updated

Sinqia S.A.'s (BVMF:SQIA3) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Consensus forecasts updated

Investor sentiment improved over the past week

Sinqia (BVMF:SQIA3) Could Easily Take On More Debt

If You Like EPS Growth Then Check Out Sinqia (BVMF:SQIA3) Before It's Too Late

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.041 (vs R$0.012 in 3Q 2020)

Price target decreased to R$32.17

These 4 Measures Indicate That Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Using Debt Safely

Second quarter 2021 earnings released: EPS R$0.069 (vs R$0.008 in 2Q 2020)

Price target increased to R$34.40

Consensus EPS estimates increase to R$0.27

Price target increased to R$31.40

Sinqia's (BVMF:SQIA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Consensus forecasts updated

Inaugural dividend of R$0.02 per share