Rapid7, Inc.

Informe acción BOVESPA:R2PD34

Capitalización de mercado: R$14.7b

Rapid7 Valoración

¿Está R2PD34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de R2PD34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: R2PD34 (R$16.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$22.06)

Muy por debajo del valor justo: R2PD34 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R2PD34?

Métrica clave: Como R2PD34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de R2PD34. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de R2PD34 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de R2PD34?
Ratio PE54.5x
GananciasUS$47.06m
Capitalización bursátilUS$2.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de R2PD34 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de R2PD34 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56.5x
TOTS3 TOTVS
25.3x20.5%R$17.2b
PRGS Progress Software
35.1x24.5%US$2.9b
LWSA3 Locaweb Serviços de Internet
139.1x64.1%R$2.1b
BSOFT Birlasoft
26.4x12.2%₹163.5b
R2PD34 Rapid7
54.5x20.8%R$2.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: R2PD34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.5x) en comparación con la media de empresas similares (45.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de R2PD34 con el de otras empresas de la industria Global Software ?

35 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
R2PD34 54.5xPromedio de la industria 31.7xNo. of Companies80PE020406080100+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: R2PD34 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (54.5x) en comparación con la media de la industria Global Software (31.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de R2PD34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE R2PD34 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 54.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de R2PD34 para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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