Cadence Design Systems, Inc.

Informe acción BOVESPA:C1DN34

Capitalización de mercado: R$502.6b

Cadence Design Systems Valoración

¿Está C1DN34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de C1DN34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: C1DN34 (R$899.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$474.58)

Muy por debajo del valor justo: C1DN34 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de C1DN34?

Métrica clave: Como C1DN34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de C1DN34. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de C1DN34 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de C1DN34?
Ratio PE80.4x
GananciasUS$1.04b
Capitalización bursátilUS$83.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de C1DN34 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de C1DN34 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares62.5x
SNPS Synopsys
55.7x12.7%US$84.1b
ADSK Autodesk
57.3x14.2%US$62.5b
WDAY Workday
41.3x10.6%US$66.9b
APP AppLovin
95.9x31.7%US$110.3b
C1DN34 Cadence Design Systems
80.4x16.4%R$83.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: C1DN34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (80.4x) en comparación con la media de empresas similares (62.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de C1DN34 con el de otras empresas de la industria Global Software ?

35 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
C1DN34 80.4xPromedio de la industria 31.7xNo. of Companies86PE020406080100+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: C1DN34 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (80.4x) en comparación con la media de la industria Global Software (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de C1DN34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE C1DN34 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 80.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de C1DN34 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

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