Universal Display Valoración

¿Está O2LE34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de O2LE34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: O2LE34 (R$55.44) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$51)

Muy por debajo del valor justo: O2LE34 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de O2LE34?

Métrica clave: Como O2LE34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de O2LE34. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de O2LE34 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de O2LE34?
Ratio PE	31.8x
Ganancias	US$237.30m
Capitalización bursátil	US$7.55b

Métricas y ratios de valoración clave de O2LE34. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	10.9x
Valor empresarial/EBITDA	23.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de O2LE34 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de O2LE34 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	86.2x
600703 Sanan OptoelectronicsLtd	135.4x	62.4%	CN¥60.6b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics	36.2x	27.9%	CN¥55.1b
688396 China Resources Microelectronics	68.9x	30.2%	CN¥63.3b
688249 Nexchip Semiconductor	104.3x	43.4%	CN¥48.4b
O2LE34 Universal Display	31.8x	14.3%	R$7.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: O2LE34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.8x) comparado con la media de empresas similares (86.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de O2LE34 con el de otras empresas de la industria Global Semiconductor ?

12 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

12 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: O2LE34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.8x) comparado con la media de la industria Global Semiconductor (33.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de O2LE34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE O2LE34 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	31.8x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de O2LE34 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.