Ulta Beauty Valoración
¿Está U1LT34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de U1LT34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: U1LT34 (R$98.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$106.67)
Muy por debajo del valor justo: U1LT34 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de U1LT34?
Métrica clave: Como U1LT34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de U1LT34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.2x |
| Ganancias | US$1.21b |
| Capitalización bursátil | US$15.94b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -15.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de U1LT34 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 14.1x | ||
SBFG3 Grupo SBF | 6.2x | 6.4% | R$3.3b |
RAIZ4 Raízen | 34.9x | 42.6% | R$26.9b |
VBBR3 Vibra Energia | 2.7x | -31.0% | R$24.3b |
LREN3 Lojas Renner | 12.5x | 15.5% | R$15.4b |
U1LT34 Ulta Beauty | 13.2x | -0.9% | R$15.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: U1LT34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con la media de empresas similares (14.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de U1LT34 con el de otras empresas de la industria Global Specialty Retail ?
| 16 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 16 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: U1LT34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con la media de la industria BR Specialty Retail (10.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de U1LT34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.2x |
| Ratio PE justo | 14.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: U1LT34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Lojas Quero-Quero
R$548.2m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$2.81
7D
4.1%
1Y
-42.2%
Kohl's
US$1.9b
Operates as an omnichannel retailer in the United States.
K1SS34
US$98.80
7D
-0.8%
1Y
-11.7%
Grupo SBF
R$3.3b
Engages in the retail and wholesale of sports and leisure products in Brazil.
SBFG3
R$13.45
7D
2.1%
1Y
32.8%