Realty Income Valoración
¿Está R1IN34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de R1IN34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: R1IN34 (R$166.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$222.47)
Muy por debajo del valor justo: R1IN34 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R1IN34?
Métrica clave: Como R1IN34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de R1IN34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 58x |
| Ganancias | US$866.69m |
| Capitalización bursátil | US$50.43b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 15.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de R1IN34 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 28.6x | ||
HGBS11 HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário | 7.5x | n/a | R$2.5b |
SPG Simon Property Group | 24x | -1.2% | US$59.1b |
KIM Kimco Realty | 48.6x | 13.0% | US$17.1b |
REG Regency Centers | 34.4x | 4.4% | US$13.4b |
R1IN34 Realty Income | 58x | 18.6% | R$50.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: R1IN34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (58x) en comparación con la media de empresas similares (28.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de R1IN34 con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?
| 6 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: R1IN34 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (58x) en comparación con la media de la industria Global Retail REITs (20.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de R1IN34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 58x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de R1IN34 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Healthcare Realty Trust
US$6.2b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.71
7D
0.9%
1Y
44.4%
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$154.04
7D
0.5%
1Y
-3.8%
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário
R$419.2m
Merito Desenvolvimento Imobiliario FII Fund specializes in real estate investments.
MFII11
R$94.70
7D
-0.6%
1Y
3.5%