Regency Centers Valoración
¿Está R1EG34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de R1EG34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: R1EG34 (R$213.57) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$199.13)
Muy por debajo del valor justo: R1EG34 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R1EG34?
Métrica clave: Como R1EG34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de R1EG34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.4x |
| Ganancias | US$390.03m |
| Capitalización bursátil | US$13.48b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 12.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 20x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 7.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de R1EG34 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 25.9x | ||
HGBS11 HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário | 7.6x | n/a | R$2.5b |
SCG Scentre Group | 44.6x | 21.7% | AU$19.2b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 16.9x | 2.5% | S$14.2b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 34.6x | 3.0% | US$9.9b |
R1EG34 Regency Centers | 34.4x | 4.4% | R$13.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: R1EG34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.4x) en comparación con la media de empresas similares (25.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de R1EG34 con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?
| 6 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: R1EG34 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.4x) en comparación con la media de la industria Global Retail REITs (20.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de R1EG34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 34.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de R1EG34 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
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