Iron Mountain Valoración
¿Está I1RM34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de I1RM34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: I1RM34 (R$680.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$808.04)
Muy por debajo del valor justo: I1RM34 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de I1RM34?
Métrica clave: Dado que I1RM34 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de I1RM34? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5.6x |
| Ventas | US$5.99b |
| Capitalización bursátil | US$33.71b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 24.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 6.5x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de I1RM34 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.1x | ||
VICI VICI Properties | 8.8x | 3.6% | US$33.4b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 8.9x | 5.9% | US$13.9b |
LAMR Lamar Advertising | 5.9x | 4.5% | US$12.9b |
EPR EPR Properties | 4.9x | 1.0% | US$3.4b |
I1RM34 Iron Mountain | 5.6x | 8.7% | R$33.7b |
Price-To-Sales vs. Similares: I1RM34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.6x) comparado con la media de empresas similares (7.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de I1RM34 con el de otras empresas de la industria Global Specialized REITs ?
| 2 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: I1RM34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.6x) comparado con la media de la industria Global Specialized REITs (8.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de I1RM34 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5.6x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de I1RM34 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
NETSTREIT
US$1.3b
An internally managed real estate investment trust (REIT) based in Dallas, Texas that specializes in acquiring single-tenant net lease retail properties nationwide.
NTST34
US$44.68
7D
-3.8%
1Y
n/a
Host Hotels & Resorts
US$12.1b
An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.
H1ST34
US$103.40
7D
-0.9%
1Y
25.9%
Healthcare Realty Trust
US$6.3b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.48
7D
1.1%
1Y
44.0%