Klabin Valoración
¿Está KLBN3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KLBN3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KLBN3 (R$4.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$7.33)
Muy por debajo del valor justo: KLBN3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KLBN3?
Métrica clave: Como KLBN3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de KLBN3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12x |
| Ganancias | R$2.06b |
| Capitalización bursátil | R$25.01b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KLBN3 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.7x | ||
RANI3 Irani Papel e Embalagem | 12.9x | 19.0% | R$1.6b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.5x | -27.5% | R$29.0b |
GGBR4 Gerdau | 8.5x | 0.5% | R$40.6b |
SUZB3 Suzano | 18x | 19.5% | R$75.0b |
KLBN3 Klabin | 12x | 13.1% | R$25.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: KLBN3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (12x) en comparación con la media de empresas similares (11.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KLBN3 con el de otras empresas de la industria Global Packaging ?
| 11 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 11 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: KLBN3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de la industria South American Packaging (12.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KLBN3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 12x |
| Ratio PE justo | 9.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KLBN3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Celanese
US$8.1b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$210.81
7D
-8.1%
1Y
-33.9%
Vale
R$242.7b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.55
7D
-1.9%
1Y
-24.3%
Metalurgica Gerdau
R$11.2b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$11.09
7D
1.6%
1Y
1.3%