Caixa Seguridade Participações Valoración
¿Está CXSE3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CXSE3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CXSE3 (R$14.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$16.46)
Muy por debajo del valor justo: CXSE3 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CXSE3?
Métrica clave: Como CXSE3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CXSE3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.1x |
| Ganancias | R$3.52b |
| Capitalización bursátil | R$42.78b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CXSE3 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13.1x | ||
BBSE3 BB Seguridade Participações | 7.6x | 2.9% | R$66.4b |
PSSA3 Porto Seguro | 9.3x | 7.2% | R$25.0b |
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
ASRNL ASR Nederland | 12.3x | 13.3% | €9.5b |
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 12.1x | 11.6% | R$42.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CXSE3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de empresas similares (13.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CXSE3 con el de otras empresas de la industria South American Insurance ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CXSE3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.1x) en comparación con la media de la industria BR Insurance (7.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CXSE3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 12.1x |
| Ratio PE justo | 9.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CXSE3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | R$14.26 | R$16.79 +17.8% | 7.9% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$14.54 | R$16.79 +15.5% | 7.9% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$14.47 | R$16.75 +15.8% | 7.5% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$16.35 | R$16.82 +2.9% | 7.6% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$14.63 | R$16.63 +13.7% | 8.1% | R$18.00 | R$13.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$14.24 | R$16.69 +17.2% | 8.4% | R$19.00 | R$13.80 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$14.87 | R$16.79 +12.9% | 8.6% | R$19.00 | R$13.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$15.66 | R$16.71 +6.7% | 8.8% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$15.35 | R$16.09 +4.8% | 13.1% | R$19.00 | R$12.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$14.46 | R$14.48 +0.1% | 16.3% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$14.25 | R$13.61 -4.5% | 17.2% | R$17.50 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$12.90 | R$12.72 -1.4% | 13.6% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$11.43 | R$12.72 +11.3% | 13.6% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$10.90 | R$12.50 +14.7% | 13.3% | R$15.10 | R$10.00 | R$14.54 | 6 |
| Oct ’24 | R$11.16 | R$12.33 +10.5% | 15.7% | R$15.10 | R$9.00 | R$14.47 | 6 |
| Sep ’24 | R$11.15 | R$11.91 +6.9% | 12.0% | R$14.00 | R$9.00 | R$16.35 | 7 |
| Aug ’24 | R$10.80 | R$11.86 +9.8% | 12.1% | R$14.00 | R$9.00 | R$14.63 | 7 |
| Jul ’24 | R$10.30 | R$11.86 +15.1% | 12.1% | R$14.00 | R$9.00 | R$14.24 | 7 |
| Jun ’24 | R$10.44 | R$11.71 +12.2% | 10.7% | R$13.00 | R$9.00 | R$14.87 | 7 |
| May ’24 | R$9.46 | R$10.61 +12.2% | 11.8% | R$12.00 | R$8.80 | R$15.66 | 7 |
| Apr ’24 | R$8.80 | R$10.11 +14.9% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$15.35 | 7 |
| Mar ’24 | R$8.49 | R$10.11 +19.1% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$14.46 | 7 |
| Feb ’24 | R$8.68 | R$10.11 +16.5% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$14.25 | 7 |
| Jan ’24 | R$8.35 | R$10.26 +22.8% | 11.3% | R$12.00 | R$8.80 | R$12.90 | 7 |
| Dec ’23 | R$8.19 | R$10.11 +23.5% | 13.4% | R$12.00 | R$8.00 | R$11.43 | 7 |
| Nov ’23 | R$8.95 | R$10.83 +21.0% | 25.4% | R$17.00 | R$8.00 | R$10.90 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Porto Seguro
R$25.0b
Provides a range of insurance products and services in Brazil and Uruguay.
PSSA3
R$38.92
7D
0.9%
1Y
39.4%
Aegon
€9.6b
Provides insurance, pensions, retirement, and asset management services in the United States, the Netherlands, the United Kingdom, and internationally.
A1EG34
€36.44
7D
-1.4%
1Y
39.3%