Centene Valoración
¿Está C1NC34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de C1NC34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: C1NC34 (R$341.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$1222.12)
Muy por debajo del valor justo: C1NC34 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de C1NC34?
Métrica clave: Como C1NC34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de C1NC34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.5x |
| Ganancias | US$3.07b |
| Capitalización bursátil | US$29.01b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de C1NC34 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 17x | ||
ODPV3 Odontoprev | 10.5x | 3.1% | R$5.6b |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 18.3x | 17.8% | R$66.1b |
HUM Humana | 24.4x | 11.6% | US$34.1b |
MOH Molina Healthcare | 14.7x | 14.8% | US$17.5b |
C1NC34 Centene | 9.5x | 4.9% | R$29.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: C1NC34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (17x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de C1NC34 con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?
| 13 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 13 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: C1NC34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de la industria BR Healthcare (12.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de C1NC34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.5x |
| Ratio PE justo | 11.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: C1NC34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Baumer
R$113.8m
Develops solutions for health industry in Brazil.
BALM3
R$13.00
7D
-3.0%
1Y
n/a
Universal Health Services
US$13.3b
Through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities.
U1HS34
US$292.61
7D
1.8%
1Y
n/a
Koninklijke Philips
€22.9b
Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.
PHGN34
€153.92
7D
0%
1Y
52.7%