Marfrig Global Foods S.A.

Informe acción BOVESPA:MRFG3

Capitalización de mercado: R$14.8b

Marfrig Global Foods Valoración

¿Está MRFG3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRFG3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MRFG3 (R$16.66) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$9.28)

Muy por debajo del valor justo: MRFG3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRFG3?

Métrica clave: Como MRFG3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MRFG3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MRFG3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MRFG3?
Ratio PE2.2x
GananciasR$6.78b
Capitalización bursátilR$14.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MRFG3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MRFG3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.3x
SMTO3 São Martinho
7.1x1.4%R$8.0b
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
8.5x15.3%R$6.9b
13x-25.2%R$42.6b
CAML3 Camil Alimentos
4.7x-5.2%R$2.1b
MRFG3 Marfrig Global Foods
2.2x-137.2%R$14.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: MRFG3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.2x) comparado con la media de empresas similares (8.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MRFG3 con el de otras empresas de la industria South American Food ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MRFG3 2.2xPromedio de la industria 10.3xNo. of Companies15PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MRFG3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.2x) comparado con la media de la industria BR Food (8.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MRFG3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MRFG3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.2x
Ratio PE justo 0.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MRFG3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (2.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (0.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRFG3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR$16.66
R$18.73
+12.4%
11.5%R$23.00R$14.00n/a12
Dec ’25R$18.77
R$18.43
-1.8%
13.0%R$23.00R$14.00n/a12
Nov ’25R$15.37
R$17.81
+15.9%
13.6%R$23.00R$14.00n/a12
Oct ’25R$13.75
R$16.97
+23.4%
20.3%R$23.00R$10.00n/a11
Sep ’25R$14.56
R$15.89
+9.1%
22.1%R$23.00R$10.00n/a12
Aug ’25R$11.73
R$13.74
+17.1%
20.0%R$18.50R$8.70n/a12
Jul ’25R$12.57
R$14.38
+14.4%
18.2%R$18.50R$10.00n/a11
Jun ’25R$11.28
R$13.75
+21.9%
18.9%R$18.00R$10.00n/a11
May ’25R$9.45
R$12.99
+37.4%
20.6%R$18.00R$9.65n/a11
Apr ’25R$10.31
R$13.07
+26.8%
25.7%R$18.00R$7.00n/a12
Mar ’25R$9.80
R$12.99
+32.5%
27.1%R$18.00R$6.00n/a12
Feb ’25R$9.20
R$12.78
+38.9%
26.9%R$18.00R$6.00n/a12
Jan ’25R$9.70
R$12.47
+28.6%
27.7%R$18.00R$6.00n/a12
Dec ’24R$10.04
R$11.47
+14.2%
30.3%R$18.00R$6.00R$18.7711
Nov ’24R$6.50
R$11.34
+74.4%
32.1%R$18.00R$6.00R$15.3711
Oct ’24R$7.13
R$11.34
+59.0%
32.1%R$18.00R$6.00R$13.7511
Sep ’24R$7.36
R$12.42
+68.8%
45.3%R$27.84R$6.00R$14.5613
Aug ’24R$7.45
R$12.06
+61.8%
46.8%R$28.00R$6.00R$11.7314
Jul ’24R$7.27
R$11.90
+63.7%
48.4%R$28.00R$6.00R$12.5714
Jun ’24R$6.65
R$12.08
+81.6%
48.9%R$28.00R$6.00R$11.2814
May ’24R$6.51
R$12.61
+93.8%
46.8%R$28.00R$6.00R$9.4514
Apr ’24R$6.64
R$13.60
+104.8%
44.4%R$28.00R$6.00R$10.3115
Mar ’24R$6.57
R$15.63
+138.0%
57.4%R$40.00R$8.00R$9.8015
Feb ’24R$8.11
R$20.53
+153.2%
47.3%R$40.00R$8.00R$9.2015
Jan ’24R$8.70
R$21.33
+145.2%
42.8%R$40.00R$8.00R$9.7015
Dec ’23R$8.14
R$24.60
+202.2%
55.6%R$65.00R$8.00R$10.0415

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/25 09:41
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Marfrig Global Foods S.A. está cubierta por 30 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Benjamin TheurerBarclays
Gabriel Vaz de LimaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.