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3R Petroleum Óleo e Gás Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de RRRP9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

RRRP9 (R$32.35) is trading below our estimate of [[fair value]] (R$131.14)

¿Está RRRP9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RRRP9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RRRP9 (R$32.35) is trading below our estimate of fair value (R$131.14)

Muy por debajo del valor justo: RRRP9 is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RRRP9?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de RRRP9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RRRP9 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de RRRP9?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	R$6.46b

Métricas y ratios de valoración clave de RRRP9. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.6x
Valor empresarial/EBITDA	10.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RRRP9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RRRP9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	36.3x
ENAT3 Enauta Participações	119.3x	49.4%	R$5.4b
RECV3 Petroreconcavo	8.9x	23.7%	R$5.3b
PRIO3 Prio	6.8x	24.0%	R$34.6b
HWX Headwater Exploration	10.2x	n/a	CA$1.7b
RRRP9 3R Petroleum Óleo e Gás	14.2x	56.4%	R$6.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: RRRP9 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the peer average (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RRRP9 con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	3.5%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	3.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RRRP9 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the Global Oil and Gas industry average (6.2x)

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RRRP9 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RRRP9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	14.2x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Insufficient data to calculate RRRP9's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Insufficient data to show price forecast.