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Enauta Participações Valoración
¿Está ENAT3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ENAT3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ENAT3 (R$21.64) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$16.45)
Muy por debajo del valor justo: ENAT3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ENAT3?
Métrica clave: Como ENAT3 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de ENAT3? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3x |
| Ventas | R$1.89b |
| Capitalización bursátil | R$5.70b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 23x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ENAT3 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.3x | ||
RECV3 Petroreconcavo | 1.6x | 8.8% | R$4.7b |
BRAV3 Brava Energia | 1.1x | 22.0% | R$8.9b |
PRIO3 Prio | 2.3x | 16.2% | R$32.9b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 0.1x | 0.9% | R$18.6b |
ENAT3 Enauta Participações | 3x | 31.4% | R$5.7b |
Price-To-Sales vs. Similares: ENAT3 es cara según su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de empresas similares (1.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de ENAT3 con el de otras empresas de la industria South American Oil and Gas ?
| 2 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: ENAT3 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de la industria BR Oil and Gas (1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ENAT3 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3x |
| Ratio PS justo | 1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: ENAT3 es cara según su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$21.64 | R$32.96 +52.3% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$22.55 | R$34.30 +52.1% | 19.9% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$22.14 | R$33.96 +53.4% | 19.5% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$27.32 | R$34.30 +25.5% | 19.9% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$28.94 | R$29.61 +2.3% | 28.1% | R$41.78 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$25.95 | R$20.24 -22.0% | 21.7% | R$29.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$18.78 | R$20.10 +7.0% | 22.7% | R$29.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$20.09 | R$19.38 -3.5% | 17.3% | R$24.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$15.40 | R$19.83 +28.8% | 19.7% | R$27.00 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$17.92 | R$18.58 +3.7% | 18.8% | R$24.00 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$18.00 | R$18.58 +3.2% | 18.8% | R$24.00 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | R$16.07 | R$18.42 +14.6% | 19.7% | R$24.00 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | R$13.79 | R$18.47 +33.9% | 18.7% | R$24.00 | R$13.80 | R$21.64 | 6 |
| Jul ’24 | R$13.74 | R$18.47 +34.4% | 18.7% | R$24.00 | R$13.80 | R$22.55 | 6 |
| Jun ’24 | R$12.58 | R$18.83 +49.7% | 24.3% | R$26.00 | R$13.80 | R$22.14 | 7 |
| May ’24 | R$11.55 | R$19.20 +66.2% | 23.3% | R$26.00 | R$14.00 | R$27.32 | 8 |
| Apr ’24 | R$11.33 | R$19.24 +69.8% | 23.0% | R$26.00 | R$14.00 | R$28.94 | 8 |
| Mar ’24 | R$13.27 | R$19.76 +48.9% | 19.7% | R$26.00 | R$14.00 | R$25.95 | 8 |
| Feb ’24 | R$14.46 | R$19.52 +35.0% | 23.7% | R$26.00 | R$14.00 | R$18.78 | 6 |
| Jan ’24 | R$13.50 | R$20.27 +50.1% | 20.2% | R$26.00 | R$14.00 | R$20.09 | 6 |
| Dec ’23 | R$12.91 | R$21.43 +66.0% | 13.9% | R$26.00 | R$17.00 | R$15.40 | 6 |
| Nov ’23 | R$15.45 | R$23.27 +50.6% | 7.0% | R$26.00 | R$21.00 | R$17.92 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Devon Energy
US$24.9b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$223.52
7D
-2.7%
1Y
0.1%
Cosan
R$20.0b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$9.67
7D
-7.8%
1Y
-45.5%
APA
US$8.3b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$135.20
7D
3.0%
1Y
n/a