Devon Energy Valoración
¿Está D1VN34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de D1VN34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: D1VN34 (R$223.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$314.25)
Muy por debajo del valor justo: D1VN34 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de D1VN34?
Métrica clave: Como D1VN34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de D1VN34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.3x |
| Ganancias | US$3.40b |
| Capitalización bursátil | US$24.77b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -1.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de D1VN34 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 9.8x | ||
PRIO3 Prio | 6.7x | 25.5% | R$33.2b |
RECV3 Petroreconcavo | 8.3x | 21.5% | R$5.0b |
BRAV3 Brava Energia | 18.2x | 93.2% | R$9.7b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 5.9x | 13.0% | R$530.2b |
D1VN34 Devon Energy | 7.3x | -4.2% | R$24.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: D1VN34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de empresas similares (9.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de D1VN34 con el de otras empresas de la industria Global Oil and Gas ?
| 30 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 30 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: D1VN34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con la media de la industria BR Oil and Gas (7.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de D1VN34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 7.3x |
| Ratio PE justo | 6.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: D1VN34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Cosan
R$20.5b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$10.75
7D
-2.3%
1Y
-38.5%
APA
US$8.3b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$135.20
7D
3.6%
1Y
n/a
NOV
US$6.2b
Designs, constructs, manufactures, and sells systems, components, and products for oil and gas drilling and production, and industrial and renewable energy sectors in the United States and internationally.
N1OV34
US$87.57
7D
0%
1Y
n/a