StoneCo Valoración
¿Está STOC31 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STOC31 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STOC31 (R$80.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$47.96)
Muy por debajo del valor justo: STOC31 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STOC31?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
¿Cual es el ratio n/a de STOC31? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Capitalización bursátil | R$22.82b |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 2.2x |
Valor empresarial/EBITDA | 4.3x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de STOC31 con sus similares?
Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 8.9x | ||
CIEL3 Cielo | 7x | -1.6% | R$15.0b |
CSUD3 CSU Digital | 8.5x | n/a | R$785.5m |
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil | 4.7x | n/a | R$9.8b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 15.3x | 12.1% | R$61.0b |
STOC31 StoneCo | 13.1x | 18.8% | R$4.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: STOC31 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.2x) en comparación con la media de empresas similares (15.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de STOC31 con el de otras empresas de la industria South American Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs. Industria: STOC31 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.6x) en comparación con la media de la industria South American Diversified Financial (8.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de STOC31 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
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Ratio PE actual | 13.1x |
Ratio PE justo | 13.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STOC31 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.