Morgan Stanley Valoración
¿Está MSBR34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MSBR34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MSBR34 (R$156.64) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$37.23)
Muy por debajo del valor justo: MSBR34 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSBR34?
Métrica clave: Como MSBR34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MSBR34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.4x |
| Ganancias | US$10.62b |
| Capitalización bursátil | US$216.99b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MSBR34 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.9x | ||
GS Goldman Sachs Group | 17.4x | 10.9% | US$198.4b |
BPAC11 Banco BTG Pactual | 13.9x | 14.5% | R$158.6b |
SCHW Charles Schwab | 31.7x | 18.6% | US$148.8b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 12.5x | 11.2% | R$54.0b |
MSBR34 Morgan Stanley | 20.4x | 8.2% | R$217.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: MSBR34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de empresas similares (18.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MSBR34 con el de otras empresas de la industria South American Capital Markets ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MSBR34 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de la industria BR Capital Markets (11x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MSBR34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 20.4x |
| Ratio PE justo | 17x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MSBR34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.