TAL Education Group Valoración

¿Está T1AL34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de T1AL34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: T1AL34 (R$5.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$7)

Muy por debajo del valor justo: T1AL34 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de T1AL34?

Métrica clave: Como T1AL34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de T1AL34. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de T1AL34 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de T1AL34?
Ratio PE	81.4x
Ganancias	US$72.40m
Capitalización bursátil	US$5.94b

Métricas y ratios de valoración clave de T1AL34. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.5x
Valor empresarial/EBITDA	245.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de T1AL34 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de T1AL34 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	17x
YDUQ3 Yduqs Participações	14.1x	36.8%	R$2.9b
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional	8.1x	27.4%	R$1.3b
SEER3 Ser Educacional	25.2x	41.2%	R$876.2m
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio	20.7x	42.1%	R$1.1b
T1AL34 TAL Education Group	81.4x	36.1%	R$5.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: T1AL34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (81.4x) en comparación con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de T1AL34 con el de otras empresas de la industria Global Consumer Services ?

27 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

27 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: T1AL34 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (81.4x) en comparación con la media de la industria BR Consumer Services (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de T1AL34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE T1AL34 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	81.4x
Ratio PE justo	43x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: T1AL34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (81.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.