GetNinjas Valoración

¿Está NINJ3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NINJ3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NINJ3 (R$4.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$33.65)

Muy por debajo del valor justo: NINJ3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NINJ3?

Métrica clave: Como NINJ3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NINJ3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NINJ3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NINJ3?
Ratio PE	17.5x
Ganancias	R$13.31m
Capitalización bursátil	R$240.55m

Métricas y ratios de valoración clave de NINJ3. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	-0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NINJ3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NINJ3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	10.9x
SEER3 Ser Educacional	27.2x	41.2%	R$873.7m
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional	8.3x	27.4%	R$1.3b
AHEB3 São Paulo Turismo	2.3x	n/a	R$324.5m
922 Anxian Yuan China Holdings	6x	n/a	HK$344.3m
NINJ3 GetNinjas	17.5x	-111.5%	R$240.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: NINJ3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de empresas similares (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NINJ3 con el de otras empresas de la industria Global Consumer Services ?

27 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

27 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NINJ3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de la industria BR Consumer Services (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NINJ3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NINJ3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	17.5x
Ratio PE justo	2.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NINJ3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (2.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.