Sprouts Farmers Market Valoración

¿Está S2FM34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S2FM34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S2FM34 (R$299.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$220.1)

Muy por debajo del valor justo: S2FM34 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S2FM34?

Métrica clave: Como S2FM34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S2FM34. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S2FM34 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S2FM34?
Ratio PE	43.3x
Ganancias	US$351.05m
Capitalización bursátil	US$15.33b

Métricas y ratios de valoración clave de S2FM34. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.2x
Valor empresarial/EBITDA	27.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	3.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S2FM34 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S2FM34 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	23.6x
RADL3 Raia Drogasil	38.5x	24.1%	R$44.1b
GMAT3 Grupo Mateus	12x	15.9%	R$16.2b
MRU Metro	22.1x	3.7%	CA$20.3b
COL Coles Group	21.9x	5.8%	AU$24.8b
S2FM34 Sprouts Farmers Market	43.3x	11.7%	R$15.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: S2FM34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.3x) en comparación con la media de empresas similares (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S2FM34 con el de otras empresas de la industria South American Consumer Retailing ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S2FM34 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.3x) en comparación con la media de la industria BR Consumer Retailing (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S2FM34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S2FM34 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	43.3x
Ratio PE justo	23.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: S2FM34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.