Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos

Informe acción BOVESPA:PNVL3

Capitalización de mercado: R$1.4b

Dimed Distribuidora de Medicamentos Valoración

¿Está PNVL3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PNVL3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PNVL3 (R$9.58) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$0.11)

Muy por debajo del valor justo: PNVL3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PNVL3?

Métrica clave: Como PNVL3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PNVL3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PNVL3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PNVL3?
Ratio PE13.8x
GananciasR$103.55m
Capitalización bursátilR$1.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PNVL3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PNVL3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.4x
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos
11.8x27.4%R$1.9b
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações
10.3xn/aR$326.4m
RADL3 Raia Drogasil
40.2x24.8%R$44.6b
ASAI3 Sendas Distribuidora
15.3x32.3%R$9.7b
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos
13.8x23.4%R$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: PNVL3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de empresas similares (19.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PNVL3 con el de otras empresas de la industria South American Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNVL3 13.8xPromedio de la industria 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PNVL3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de la industria BR Consumer Retailing (13.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PNVL3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PNVL3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.8x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PNVL3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PNVL3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR$9.58
R$13.44
+40.3%
10.2%R$15.00R$11.00n/a5
Nov ’25R$9.89
R$13.44
+35.9%
10.2%R$15.00R$11.00n/a5
Oct ’25R$10.34
R$14.28
+38.1%
13.9%R$16.00R$11.00n/a5
Sep ’25R$10.07
R$14.28
+41.8%
13.9%R$16.00R$11.00n/a5
Aug ’25R$10.18
R$14.28
+40.3%
13.9%R$16.00R$11.00n/a5
Jul ’25R$9.71
R$16.13
+66.1%
25.4%R$23.00R$13.00n/a4
Jun ’25R$10.68
R$17.13
+60.3%
21.5%R$23.00R$13.00n/a4
May ’25R$11.23
R$17.38
+54.7%
19.7%R$23.00R$14.00n/a4
Apr ’25R$11.80
R$17.38
+47.2%
19.7%R$23.00R$14.00n/a4
Mar ’25R$11.82
R$17.38
+47.0%
19.7%R$23.00R$14.00n/a4
Feb ’25R$12.22
R$17.63
+44.2%
18.1%R$23.00R$15.00n/a4
Jan ’25R$13.36
R$17.63
+31.9%
18.1%R$23.00R$15.00n/a4
Dec ’24R$11.96
R$17.63
+47.4%
18.1%R$23.00R$15.00n/a4
Nov ’24R$10.61
R$17.63
+66.1%
18.1%R$23.00R$15.00R$9.894
Oct ’24R$11.70
R$18.15
+55.1%
16.3%R$23.00R$15.00R$10.344
Sep ’24R$12.52
R$18.15
+45.0%
16.3%R$23.00R$15.00R$10.074
Aug ’24R$13.09
R$18.15
+38.7%
16.3%R$23.00R$15.00R$10.184
Jul ’24R$12.80
R$18.15
+41.8%
23.9%R$25.00R$13.00R$9.714
Jun ’24R$11.81
R$18.15
+53.7%
23.9%R$25.00R$13.00R$10.684
May ’24R$10.38
R$18.92
+82.3%
22.0%R$25.00R$13.00R$11.235
Apr ’24R$9.64
R$21.30
+121.0%
28.0%R$31.00R$12.00R$11.806
Mar ’24R$10.05
R$21.16
+110.5%
30.8%R$31.00R$12.00R$11.825
Feb ’24R$10.58
R$21.16
+100.0%
30.8%R$31.00R$12.00R$12.225
Jan ’24R$10.14
R$21.56
+112.6%
27.8%R$31.00R$14.00R$13.365
Dec ’23R$10.25
R$21.56
+110.3%
27.8%R$31.00R$14.00R$11.965
Nov ’23R$12.81
R$21.56
+68.3%
27.8%R$31.00R$14.00R$10.615

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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