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Azzas 2154 Informe acción BOVESPA:AZZA3

Último precio

R$27.22

Capitalización de mercado

R$5.6b

7D

7.9%

1Y

-46.2%

Actualizada

17 Apr, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Azzas 2154 S.A.

Informe acción BOVESPA:AZZA3

Capitalización de mercado: R$5.6b

Resumen de acción AZZA3

Azzas 2154 S.A. diseña, desarrolla, fabrica, comercializa y vende zapatos, bolsos, ropa y accesorios para mujeres y hombres. Saber más

Análisis fundamental de AZZA3
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro4/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera4/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 26% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 34.39%

Análisis de riesgos

Los accionistas han sido diluidos sustancialmente en el último año

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado BR

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

El dividendo de 7.1% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres

+ 1 riesgos adicionales

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Azzas 2154
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

E-commerce Focus And Store Renovations For Hering And Farm Will Attract Future Consumers

Key Takeaways Strategic brand integration and streamlined operations are expected to drive revenue growth and enhance net margins. Enhanced retail experiences and e-commerce efficiency could boost revenues and bolster profitability.
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R$45.62
FV
40.3% undervalued intrinsic discount
20.86%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Competidores de Azzas 2154 S.A.

Vivara Participações

BOVESPA:VIVA3

R$4.6b

Guararapes Confecções

BOVESPA:GUAR3

R$3.6b

Cambuci

BOVESPA:CAMB3

R$398.3m

Technos

BOVESPA:TECN3

R$385.8m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Azzas 2154
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónR$27.22
Máximo en las últimas 52 semanasR$56.29
Mínimo de 52 semanasR$21.24
Beta0.59
Cambio en 1 mes18.35%
Variación en 3 meses-10.22%
Cambio de 1 año-46.25%
Variación en 3 años-71.18%
Variación en 5 años-38.79%
Variación desde la OPV28.09%

Noticias y actualizaciones recientes

Azzas 2154 (BVMF:AZZA3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

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With A 30% Price Drop For Azzas 2154 S.A. (BVMF:AZZA3) You'll Still Get What You Pay For

Mar 13
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Feb 09 Strategic brand recovery and international expansion for Hering and Farm suggest potential revenue growth and market strength in Brazil and globally.

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Azzas 2154 S.A.'s (BVMF:AZZA3) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Nov 15
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Azzas 2154's (BVMF:AZZA3) Earnings Are Of Questionable Quality

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Arezzo Indústria e Comércio S.A. (BVMF:ARZZ3) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 30
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The Arezzo Indústria e Comércio S.A. (BVMF:ARZZ3) First-Quarter Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

May 11
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At R$49.75, Is It Time To Put Arezzo Indústria e Comércio S.A. (BVMF:ARZZ3) On Your Watch List?

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Arezzo Indústria e Comércio (BVMF:ARZZ3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

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What Is Arezzo Indústria e Comércio S.A.'s (BVMF:ARZZ3) Share Price Doing?

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What Does Arezzo Indústria e Comércio S.A.'s (BVMF:ARZZ3) Share Price Indicate?

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These 4 Measures Indicate That Arezzo Indústria e Comércio (BVMF:ARZZ3) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 06
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If You Like EPS Growth Then Check Out Arezzo Indústria e Comércio (BVMF:ARZZ3) Before It's Too Late

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Is Arezzo Indústria e Comércio (BVMF:ARZZ3) A Risky Investment?

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Analysts Are Betting On Arezzo Indústria e Comércio S.A. (BVMF:ARZZ3) With A Big Upgrade This Week

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Could Arezzo Indústria e Comércio S.A.'s (BVMF:ARZZ3) Weak Financials Mean That The Market Could Correct Its Share Price?

Mar 09
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Rentabilidad de los accionistas

AZZA3BR LuxuryMercado BR
7D7.9%3.1%1.9%
1Y-46.2%-20.2%-2.6%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de AZZA3 fueron inferiores a los de la industria BR Luxury, que obtuvo un rendimiento del -20.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: AZZA3 obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado BR, que fueron del -2.6% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is AZZA3's price volatile compared to industry and market?
AZZA3 volatility
AZZA3 Average Weekly Movement7.4%
Luxury Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market10.0%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de AZZA3 ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado BR.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de AZZA3(7%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de BR.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19729,480Alexandre Birmanri.azzas2154.com.br

Azzas 2154 S.A. diseña, desarrolla, fabrica, comercializa y vende zapatos, bolsos, ropa y accesorios para mujeres y hombres. La empresa ofrece sus productos a través de tiendas franquiciadas, tiendas operadas por la empresa y un canal de comercio electrónico bajo las marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Alme, Vans, AR&CO, TROC, ZZ mall, Baw clothing, Carol Bassi y Vicenza. La empresa era conocida anteriormente como Arezzo Indústria e Comércio S.A. y cambió su nombre a Azzas 2154 S.A. en julio de 2024.

Resumen de fundamentos de Azzas 2154 S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Azzas 2154 con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de AZZA3
Capitalización bursátilR$5.62b
Beneficios(TTM)R$341.73m
Ingresos (TTM)R$8.38b

16.4x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.7x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está AZZA3 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de AZZA3
IngresosR$8.38b
Coste de los ingresosR$3.91b
Beneficio brutoR$4.47b
Otros gastosR$4.12b
BeneficiosR$341.73m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

May 08, 2025

Beneficios por acción (BPA)1.66
Margen bruto53.28%
Margen de beneficio neto4.08%
Ratio deuda/patrimonio34.4%

¿Cómo se ha desempeñado AZZA3 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

7.1%

Rentabilidad actual por dividendo

24%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/17 13:05
Precio de las acciones al final del día2025/04/16 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Azzas 2154 S.A. está cubierta por 22 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David BelaundeBarclays
Robert Ford AguilarBofA Global Research
Pedro PintoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários