Fastenal Valoración
¿Está FASL34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de FASL34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: FASL34 (R$483.63) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$243.66)
Muy por debajo del valor justo: FASL34 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FASL34?
Métrica clave: Como FASL34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de FASL34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 41.5x |
| Ganancias | US$1.15b |
| Capitalización bursátil | US$47.96b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 28.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 5.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de FASL34 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16.1x | ||
WEGE3 WEG | 35.7x | 13.9% | R$217.8b |
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 8x | 13.7% | R$2.4b |
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 12.5x | 27.6% | R$2.9b |
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 8x | n/a | R$1.0b |
FASL34 Fastenal | 41.5x | 7.6% | R$48.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: FASL34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.5x) en comparación con la media de empresas similares (16.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de FASL34 con el de otras empresas de la industria Global Trade Distributors ?
| 22 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 22 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: FASL34 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.5x) en comparación con la media de la industria South American Trade Distributors (12.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de FASL34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 41.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FASL34 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Huntington Ingalls Industries
US$7.7b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.88
7D
8.8%
1Y
5.5%
Tupy
R$3.2b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.43
7D
-2.1%
1Y
-17.0%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$9.99
7D
-1.4%
1Y
-20.5%