Caterpillar Valoración
¿Está CATP34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CATP34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CATP34 (R$138.21) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$75.1)
Muy por debajo del valor justo: CATP34 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CATP34?
Métrica clave: Como CATP34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CATP34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.4x |
| Ganancias | US$10.68b |
| Capitalización bursátil | US$185.43b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -214.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CATP34 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16.5x | ||
POMO4 Marcopolo | 9.3x | 5.5% | R$9.7b |
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 10x | 28.6% | R$3.3b |
TUPY3 Tupy | 9.4x | 35.2% | R$3.2b |
WEGE3 WEG | 37.2x | 13.8% | R$228.0b |
CATP34 Caterpillar | 17.4x | -0.08% | R$185.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CATP34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.4x) en comparación con la media de empresas similares (16.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CATP34 con el de otras empresas de la industria Global Machinery ?
| 33 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 33 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CATP34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de la industria BR Machinery (7.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CATP34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 17.4x |
| Ratio PE justo | 15.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CATP34 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Huntington Ingalls Industries
US$7.6b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$14.60
7D
-9.1%
1Y
-3.0%
ChargePoint Holdings
US$483.4m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.20
7D
-6.4%
1Y
-33.7%
Textron
US$15.5b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
T1XT34
US$471.41
7D
0%
1Y
n/a