Ørsted A/S

Informe acción BUL:D2G

Capitalización de mercado: €18.6b

Ørsted Valoración

¿Está D2G infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de D2G si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: D2G (€44.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€15.4)

Muy por debajo del valor justo: D2G cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de D2G?

Métrica clave: Como D2G es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de D2G. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de D2G por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de D2G?
Ratio PE27.5x
GananciasDKK 5.05b
Capitalización bursátilDKK 138.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de D2G con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de D2G frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.6x
916 China Longyuan Power Group
9.3x15.1%HK$108.7b
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
21.4x9.4%CN¥175.0b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
18.6x13.3%CN¥127.4b
ADANIGREEN Adani Green Energy
165.1x60.6%₹1.7t
D2G Ørsted
27.5x16.9%€138.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: D2G es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.5x) comparado con la media de empresas similares (53.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de D2G con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
D2G 27.5xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies9PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: D2G es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.5x) en comparación con la media de la industria European Renewable Energy (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de D2G comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE D2G vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de D2G para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de D2G de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€44.45
€60.64
+36.4%
10.8%€72.38€48.93n/a23
Dec ’25€52.68
€62.18
+18.0%
9.0%€72.37€52.27n/a23
Nov ’25€55.08
€62.55
+13.6%
10.0%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25€60.20
€62.24
+3.4%
9.3%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25€52.80
€60.84
+15.2%
11.5%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25€55.00
€61.17
+11.2%
11.6%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25€50.79
€61.23
+20.6%
11.8%€75.07€48.26n/a24
Jun ’25€55.86
€60.93
+9.1%
12.0%€75.05€48.25n/a24
May ’25€51.59
€60.74
+17.7%
11.9%€75.06€48.25n/a24
Apr ’25€51.50
€59.24
+15.0%
13.0%€75.09€45.59n/a25
Mar ’25€51.55
€59.06
+14.6%
13.6%€75.14€45.62n/a25
Feb ’25€52.95
€57.99
+9.5%
15.0%€80.51€40.93n/a24
Jan ’25€50.31
€55.52
+10.4%
18.3%€80.48€40.64n/a24
Dec ’24€43.82
€55.61
+26.9%
18.5%€80.49€40.65€52.6823
Nov ’24€34.83
€72.57
+108.4%
19.3%€110.53€48.23€55.0824
Oct ’24€52.21
€76.91
+47.3%
18.1%€110.64€55.92€60.2024
Sep ’24€59.21
€87.13
+47.2%
18.6%€130.86€55.97€52.8025
Aug ’24€78.69
€98.71
+25.4%
13.5%€130.86€63.62€55.0026
Jul ’24€87.31
€98.53
+12.8%
15.0%€130.94€63.66€50.7925
Jun ’24€82.33
€98.17
+19.2%
15.6%€130.92€63.65€55.8624
May ’24€81.38
€98.23
+20.7%
15.6%€130.83€63.60€51.5924
Apr ’24€77.93
€98.88
+26.9%
16.1%€130.91€63.10€51.5024
Mar ’24€81.52
€101.64
+24.7%
13.1%€130.95€70.51€51.5524
Feb ’24€82.95
€103.14
+24.3%
14.9%€138.48€67.90€52.9524
Jan ’24€85.21
€105.16
+23.4%
14.8%€138.43€67.87€50.3124
Dec ’23€90.28
€106.31
+17.8%
15.7%€138.47€67.89€43.8224

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 13:11
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ørsted A/S está cubierta por 41 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander